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BILAN LA PHRATRIE 2021 Siren 811259902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24246	11731	12515	9574
Fonds commercial	2977616		2977616	2873477
Autres immobilisations incorporelles	515	2687	-2172	3026
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180286	68396	111890	105821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6928206	63753	6864453	3366000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130301		130301	58110
TOTAL (I)	10241170	146566	10094604	6416008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3697975		3697975	2168091
Autres créances	3514216		3514216	1062864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20335		20335	20335
Disponibilités	1295065		1295065	979313
Charges constatées d’avance	407504		407504	471212
TOTAL (II)	8935095		8935095	4701815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19176266	146566	19029699	11117823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000500		1000500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15680		15680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10772		-206450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2116858		195678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35878		10979	
TOTAL (I)	3158143		1016387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2998787		3067165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4470894		1111877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230000		376000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2819627		884509	
Dettes fiscales et sociales	1581145		929478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1790994		1624709	
Produits constatés d’avance (2)	1980108		2107698	
TOTAL (IV)	15871556		10101436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19029699		11117823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13377038		9725436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230281		1383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9868749	1887930	11756679	7671482
Chiffres d’affaires nets	9868749	1887930	11756679	7671482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			255726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83964	8998
Autres produits			15903	21900
Total des produits d’exploitation (I)			12112272	7702380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8610140	5480061
Impôts, taxes et versements assimilés			89954	104103
Salaires et traitements			2302468	1950815
Charges sociales			778109	204888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79505	66583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43375
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89195	6921
Total des charges d’exploitation (II) 			11949370	7856746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162901	-154365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1909512	412927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5679	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1222	3409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916412	416335
Dotations financières sur amortissements et provisions				63753
Intérêts et charges assimilées			61594	18640
Différences négatives de change			4666	51195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66260	133588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1850153	282748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2013054	128382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		66663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30589		5700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30669		72363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30669		-72321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-134473		-139617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14028684		8118758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11911826		7923080	
BENEFICE OU PERTE	2116858		195678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40589		8998	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82135		860	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3107941		111304
Total Immobilisations corporelles		141817		39330
Total Immobilisations financières		3487863		3791051
Total Général		6737621		3941685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			216868	3002378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			861	180286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220407	7058507
Total Général			438135	10241170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35878
Total Provisions réglementées	10979	24899		35878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	43375		43375	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63753
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107128		43375	63753
TOTAL GENERAL	118107	24899	43375	99631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24899		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel