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BILAN LA PHRATRIE 2020 Siren 811259902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17596	8022	9574	378
Fonds commercial	2873477		2873477	2873477
Autres immobilisations incorporelles	216868	213841	3026	97212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141817	35997	105821	32287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429753	63753	3366000	1299750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58110		58110	59610
TOTAL (I)	6737621	321613	6416008	4362714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2168091		2168091	3053121
Autres créances	1062864		1062864	1813449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20335		20335	20335
Disponibilités	979313		979313	562655
Charges constatées d’avance	471212		471212	736408
TOTAL (II)	4701815		4701815	6185969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11439437	321613	11117823	10548683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000500		1000500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15680		15680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-206450		-504984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195678		298534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10979		5279	
TOTAL (I)	1016387		815009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3067165		1392368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111877		1126294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	376000		80000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884509		1288097	
Dettes fiscales et sociales	929478		989149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1624709		1311482	
Produits constatés d’avance (2)	2107698		3546284	
TOTAL (IV)	10101436		9733674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11117823		10548683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1111877			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6158341	1513141	7671482	173909
Chiffres d’affaires nets	6158341	1513141	7671482	173909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8998	1254
Autres produits			21900	312
Total des produits d’exploitation (I)			7702380	175474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5480061	178570
Impôts, taxes et versements assimilés			104103	1515
Salaires et traitements			1950815	
Charges sociales			204888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66583	43470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			43375	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6921	102
Total des charges d’exploitation (II) 			7856746	223656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154365	-48182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412927	386862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3409	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416335	386862
Dotations financières sur amortissements et provisions			63753	
Intérêts et charges assimilées			18640	63730
Différences négatives de change			51195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133588	63730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282748	323132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128382	274950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5700		5279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72363		5279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72321		-5279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139617		-28863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8118758		562336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7923080		263802	
BENEFICE OU PERTE	195678		298534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3099901		8040
Total Immobilisations corporelles		51356		90462
Total Immobilisations financières		1359360		2130003
Total Général		4510617		2228505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3107941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500		3487863
Total Général		1500		6737621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128834	49655		178489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19069	16928		35997
AMORTISSEMENTS Total Général	147903	66583		214485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10979
Total Provisions réglementées	5279	5700		10979
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		43375		43375
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63753
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		107128		107128
TOTAL GENERAL	5279	112828		118107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43375		
                                             - Financières		63753		
                                            - Exceptionnelles		5700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58110		58110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2168091	2168091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4370	4370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23607	23607		
Impôts sur les bénéfices	22846	22846		
T. V. A.	88330	88330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460294	460294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463418	463418		
Charges constatées d’avance	471212	471212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3760277	3702167	58110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2001383	2001383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1065782	296797	689596	79389
Emprunts et dettes financières divers	650000	650000		
Fournisseurs et comptes rattachés	884509	884509		
Personnel et comptes rattachés	277405	277405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241529	241529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358544	358544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52001	52001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461877	461877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1624709	1624709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2107698	2107698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9725436	8956451	689596	79389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel