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BILAN LA GUINGUETTE 2016 Siren 811200872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14909	1706	13203	5459
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	14924	1706	13218	5459
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1148		1148	731
Avances et acomptes versés sur commandes				2700
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1753		1753	1389
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2166		2166	10878
Caisse				
Charges constatées d’avance	768		768	269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5836		5836	15967
Total général Actif	20760	81125		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			12800	
Report à nouveau			47	
Résultat de l’exercice			-1068	12947
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12879	13947
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2942	4895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2217	2584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6175	7479
Total général Passif			19054	21426
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13375	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95104		81125	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1545		1077	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	956		85	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97605		82288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39642		33061	
Variation de stock (marchandises)	-417		-731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26183		20100	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	583		238	
Rémunérations du personnel 	24455		13659	
Charges sociales	6584		2840	
Dotations aux amortissements	1616		90	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		85	
Total des charges d’exploitation	98655		69341	
Résultat d’exploitation	-1050		12947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	18			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1068		12947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10742			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7157			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1960	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1549	
Total Immobilisations (Augmentations)			13375	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10742	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7157	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel