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BILAN GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE DE STAINS 2018 Siren 811266956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	7679	7321	9464
Fonds commercial	1980000		1980000	1980000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76951	35357	41593	46663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42123		42123	39623
TOTAL (I)	2114073	43036	2071037	2075750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131901	30000	101901	142810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80351	20000	60351	87708
Autres créances	64044		64044	78234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178950		178950	71738
Charges constatées d’avance	831		831	656
TOTAL (II)	456077	50000	406077	381147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2570150	93036	2477114	2456896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77097		-3549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213788		80646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310885		97097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42500		12500	
TOTAL (III)	42500		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1486710		1674345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96088		98264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386779		463448	
Dettes fiscales et sociales	154151		111242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2123729		2347299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2477114		2456896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3005893		3005893	2609528
Production vendue biens				
Production vendue services	63150		63150	37496
Chiffres d’affaires nets	3069043		3069043	2647023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17578	13603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9203	3900
Autres produits			2	43
Total des produits d’exploitation (I)			3095825	2664570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2014951	1771377
Variation de stock (marchandises)			40909	35163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170638	147504
Impôts, taxes et versements assimilés			12907	15892
Salaires et traitements			290134	327851
Charges sociales			112513	133743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15913	13024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	12500
Autres charges			60725	54473
Total des charges d’exploitation (II) 			2768691	2541528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327135	123042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés				44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21975	25012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21975	25012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21975	-24959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305160	98082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18689		3929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18689		3929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18689		-3929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72683		13507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3095825		2664623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2882037		2583976	
BENEFICE OU PERTE	213788		80646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995000		
Total Immobilisations corporelles		68250		8701
Total Immobilisations financières		39623		2500
Total Général		2102872		11201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1995000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42123
Total Général				2114073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5536	2143		7679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21587	13771		35357
AMORTISSEMENTS Total Général	27122	15913		43036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42500
Total Provisions pour risques et charges	12500	30000		42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000			30000
Sur comptes clients		20000		20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	20000		50000
TOTAL GENERAL	42500	50000		92500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42123		42123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80351	80351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4058	4058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	404	404		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19452	19452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40130	40130		
Charges constatées d’avance	831	831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187348	145226	42123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1485914	168332	690409	
Emprunts et dettes financières divers	1208	1208		
Fournisseurs et comptes rattachés	386779	386779		
Personnel et comptes rattachés	24604	24604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61566	61566		
Impôts sur les bénéfices	49983	49983		
T.V.A.	10519	10519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7479	7479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94880	94880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2123729	806147	690409	627173
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	77329			
Personnel extérieur à l’entreprise	4446			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170638			
Taxe professionnelle	8842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	134978			
Total TVA. déductible sur biens et services	117534			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel