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BILAN FNAC ACCES 2018 Siren 811222744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221227	114737	106491	137835
Autres immobilisations corporelles	921956	306209	615746	722036
Immobilisations en cours	21258		21258	15845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	15000
TOTAL (I)	1179228	420946	758282	890716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1285397	23093	1262304	1411789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347981	4579	343402	243609
Autres créances	115732	1813	113919	295047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703926		703926	534380
Charges constatées d’avance	968		968	434
TOTAL (II)	2454004	29485	2424520	2485259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3633233	450431	3182802	3375976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			5	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47446			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-450987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92758		-43133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37811		-479120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52		351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1101803		925053	
Dettes fiscales et sociales	318867		246183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31646		20369	
Autres dettes	797978		1554764	
Produits constatés d’avance (2)	970268		1108376	
TOTAL (IV)	3220614		3855095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182802		3375976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5710717		5710717	5624618
Production vendue biens				
Production vendue services	547736		547736	566114
Chiffres d’affaires nets	6258453		6258453	6190732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232413	214718
Autres produits			4332	3128
Total des produits d’exploitation (I)			6495198	6408578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4478972	4832154
Variation de stock (marchandises)			194368	-335490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			896439	926291
Impôts, taxes et versements assimilés			84254	76083
Salaires et traitements			473253	497660
Charges sociales			165312	149898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156453	147437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42023	75344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33245	15013
Total des charges d’exploitation (II) 			6524319	6384390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29121	24188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46821	45916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46821	45916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46821	-45916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75942	-21728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17344		22325	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6495198		6408578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6587956		6451711	
BENEFICE OU PERTE	-92758		-43133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1140209		24232
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1155209		24232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1164441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212	14788
Total Général			212	1179228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264493	156453		420946
AMORTISSEMENTS Total Général	264493	156453		420946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67976	37444	82328	23093
Sur comptes clients	2119	4579	2119	4579
Autres provisions pour dépréciation	1813			1813
Total Provisions pour dépréciation	71908	42023	84447	29485
TOTAL GENERAL	71908	42023	84447	29485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42023	84447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14788		14788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347981	347981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8155	8155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2947	2947		
Groupe et associés	22265	22265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82118	82118		
Charges constatées d’avance	968	968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479469	464682	14788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1101803	1101803		
Personnel et comptes rattachés	76780	76780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67861	67861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113111	113111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61115	61115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31646	31646		
Groupe et associés	704732	704732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93246	93246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	970268	138103	552412	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3220562	2388397	552412	279753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel