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BILAN FNAC ACCES 2017 Siren 811222744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210962	73127	137835	142823
Autres immobilisations corporelles	913402	191366	722036	686383
Immobilisations en cours	15845		15845	136467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1155209	264493	890716	980673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1479765	67976	1411789	1122239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245728	2119	243609	168304
Autres créances	296860	1813	295047	450090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534380		534380	387336
Charges constatées d’avance	434		434	15397
TOTAL (II)	2557168	71908	2485259	2143367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3712377	336401	3375976	3124040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-450987		-239360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43133		-211626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-479120		-435987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351		502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925053		1351555	
Dettes fiscales et sociales	246183		94314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20369		159633	
Autres dettes	1554764		707538	
Produits constatés d’avance (2)	1108376		1246484	
TOTAL (IV)	3855095		3560027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3375976		3124040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5624618		5624618	3347511
Production vendue biens				
Production vendue services	566114		566114	270522
Chiffres d’affaires nets	6190732		6190732	3618033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214718	143128
Autres produits			3128	1990
Total des produits d’exploitation (I)			6408578	3763151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4832154	3388572
Variation de stock (marchandises)			-335490	-660982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926291	651802
Impôts, taxes et versements assimilés			76083	33596
Salaires et traitements			497660	203266
Charges sociales			149898	54327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147437	89095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75344	31148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15013	3948
Total des charges d’exploitation (II) 			6384390	3794772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24188	-31621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45916	18007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45916	18007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45916	-18007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21728	-49628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		2963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		2963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		-2963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22325		1434	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		157601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6408578		3763151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6451711		3974777	
BENEFICE OU PERTE	-43133		-211626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1082729		57480
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1097729		57480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1140209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				1155209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117056	147437		264493
AMORTISSEMENTS Total Général	117056	147437		264493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22037	71412	25473	67976
Sur comptes clients	9005	2119	9005	2119
Autres provisions pour dépréciation		1813		1813
Total Provisions pour dépréciation	31042	75344	34478	71908
TOTAL GENERAL	31042	75344	34478	71908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75344	34478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204295			
Autres impôts, taxes versements assimilés	927			
Divers	2947			
Groupe et associés	24977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60370			
Charges constatées d’avance	434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558023	543023	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925053	925053		
Personnel et comptes rattachés	81198	81198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64683	64683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57032	57032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43269	43269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20369	20369		
Groupe et associés	1478164	1478164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76600	76600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1108376	138103	552412	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3854744	2884471	552412	417861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10