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BILAN FNAC ACCES 2016 Siren 811222744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178220	35397	142823	115791
Autres immobilisations corporelles	768042	81659	686383	384160
Immobilisations en cours	136467		136467	63001
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
TOTAL (I)	1097729	117056	980673	562952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1144277	22037	1122239	482306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177309	9005	168304	93022
Autres créances	450090		450090	1490659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387336		387336	120850
Charges constatées d’avance	15397		15397	15010
TOTAL (II)	2174409	31042	2143367	2201847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3272138	148098	3124040	2764799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239360			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211626		-239360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-435987		-224360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	502		680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351555		1758582	
Dettes fiscales et sociales	94314		305112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159633		141578	
Autres dettes	707538		41115	
Produits constatés d’avance (2)	1246484		742092	
TOTAL (IV)	3560027		2989159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124040		2764799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3347511		3347511	984423
Production vendue biens				
Production vendue services	270522		270522	68466
Chiffres d’affaires nets	3618033		3618033	1052890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143128	2114
Autres produits			1990	475
Total des produits d’exploitation (I)			3763151	1055479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3388572	1244469
Variation de stock (marchandises)			-660982	-483295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651802	169094
Impôts, taxes et versements assimilés			33596	1852
Salaires et traitements			203266	59956
Charges sociales			54327	12507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89095	27961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31148	989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3948	51
Total des charges d’exploitation (II) 			3794772	1033582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31621	21897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18007	3376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18007	3376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18007	-3376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49628	18520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2963		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2963		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2963		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1434			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157601		257723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763151		1055479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3974777		1294839	
BENEFICE OU PERTE	-211626		-239360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		590913		898011
Total Immobilisations financières				15000
Total Général		590913		913011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			406195	1082729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			406195	1097729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27961	89095		117056
AMORTISSEMENTS Total Général	27961	89095		117056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	989	22143	1095	22037
Sur comptes clients		9005		9005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	989	31148	1095	31042
TOTAL GENERAL	989	31148	1095	31042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31148	1095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	257724			
T. V. A.	119552			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1394			
Divers	2145			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69276			
Charges constatées d’avance	15397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657796	642796	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1351555	1351555		
Personnel et comptes rattachés	32719	32719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52233	52233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1021	1021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8342	8342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159633	159633		
Groupe et associés	647856	647856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59682	59682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1246484	138103	552416	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3559525	2451144	552416	555965
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8