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BILAN CAPREST2 2021 Siren 811256338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7195	6936	260	
Fonds commercial	1197114	4571	1192543	1196954
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1154846	88639	1066207	998671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231919	150994	80925	22500
Autres immobilisations corporelles	341104	192176	148927	82303
Immobilisations en cours				3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14226		14226	14100
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2946403	443316	2503087	2318028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18432		18432	26367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54		54	
Autres créances	128161		128161	245928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	998162		998162	522449
Charges constatées d’avance	32340		32340	10284
TOTAL (II)	1177149		1177149	905028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				4751
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4123552	443316	3680235	3227807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			184571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520855		-63608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531855		131963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2301821		2565394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231178		90392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322772		291383	
Dettes fiscales et sociales	196532		144832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96077			
Autres dettes			3844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3148380		3095845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680235		3227807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2960933		2960933	2575863
Production vendue services	5136		5136	6680
Chiffres d’affaires nets	2966069		2966069	2582543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			374039	161022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23748	177077
Autres produits			11170	798
Total des produits d’exploitation (I)			3375026	2921440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790787	693150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7935	-2513
Autres achats et charges externes			783529	1029955
Impôts, taxes et versements assimilés			33717	30926
Salaires et traitements			633374	502498
Charges sociales			122040	99209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147474	93102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187306	154041
Total des charges d’exploitation (II) 			2706163	2600369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668864	321071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			656	1586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	1586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32524	8900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32524	8900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31868	-7314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			636995	313757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			377365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72936			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76529		377365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69809		-377365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382402		2923025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2861547		2986633	
BENEFICE OU PERTE	520855		-63608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1203769	540	
Total Immobilisations corporelles		1470508	408302	
Total Immobilisations financières		14100	126	
Total Général		2688376	408968	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204309
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500	147441	1727869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14226
Total Général		3500	147441	2946403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6814	4692		11506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363534	215718	147441	431810
AMORTISSEMENTS Total Général	370348	220409	147441	443316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		4751	-4751	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54	54		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2394	2394		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50113	50113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75653	75653		
Charges constatées d’avance	32340	32340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160555	160555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2301821	419993	1221446	660382
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322772	322772		
Personnel et comptes rattachés	77002	77002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43140	43140		
Impôts sur les bénéfices	37134	37134		
T.V.A.	31805	31805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7450	7450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96077	96077		
Groupe et associés	231178	231178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3148381	1266553	1221446	660382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel