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BILAN TIKA 2021 Siren 811140276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1758	1758		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	16357	8643	11143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71358	58366	12992	17149
Autres immobilisations corporelles	95378	65045	30332	83759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12001		12001	11539
TOTAL (I)	205497	141526	63970	123590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38022		38022	44626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16287		16287	11841
Autres créances	9337		9337	6238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172818		172818	195495
Charges constatées d’avance	2257		2257	1985
TOTAL (II)	238722		238722	260187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444219	141526	302692	383777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79356		58193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73697		21163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164054		90356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35216		140072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20902		65633	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41564		46552	
Dettes fiscales et sociales	18919		18864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21793		22055	
Produits constatés d’avance (2)	243		243	
TOTAL (IV)	138638		293421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302692		383777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133360		293421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			190	
Dont emprunts participatifs	20902			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225878		225878	200245
Production vendue biens				
Production vendue services	202624		202624	208607
Chiffres d’affaires nets	428503		428503	408853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6180	1846
Autres produits			175	2
Total des produits d’exploitation (I)			434859	412202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145091	140040
Variation de stock (marchandises)			6603	-3602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83833	100379
Impôts, taxes et versements assimilés			9233	11432
Salaires et traitements			54269	40965
Charges sociales			9393	6630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18216	41567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37345	40192
Total des charges d’exploitation (II) 			363987	377606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70871	34595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			441	632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-441	-632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70430	33963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189		13107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67231		13107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1194		20150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43061		22127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24169		-9019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20902		3780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502090		425309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428392		404146	
BENEFICE OU PERTE	73697		21163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1758		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		263021		
Total Immobilisations financières		11539		462
Total Général		301318		462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96284	166736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12001
Total Général			96284	205497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1758			1758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13857	2500		16357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162112	15716	54417	123411
AMORTISSEMENTS Total Général	177727	18216	54417	141526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12001		12001	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16287	16287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2670	2670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6666	6666		
Charges constatées d’avance	2257	2257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39884	27882	12001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35216	29938	5277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41564	41564		
Personnel et comptes rattachés	5361	5361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2347	2347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5703	5703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5507	5507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20902	20902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21793	21793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243	243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	138638	133360	5277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel