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BILAN TIKA 2020 Siren 811140276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1758	1758		159
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	13857	11143	13643
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71358	54209	17149	21099
Autres immobilisations corporelles	191662	107903	83759	116353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539		11539	11539
TOTAL (I)	301318	177727	123590	162793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44626		44626	41023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11841		11841	19004
Autres créances	6238		6238	11363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195495		195495	58300
Charges constatées d’avance	1985		1985	2034
TOTAL (II)	260187		260187	131725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561505	177727	383777	294519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58193		36303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21163		21889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90356		69193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140028		79302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65677		62056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46552		39976	
Dettes fiscales et sociales	18864		22197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22055		21793	
Produits constatés d’avance (2)	243			
TOTAL (IV)	293421		225326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383777		294519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	65677			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200245		200245	226770
Production vendue biens				
Production vendue services	208607		208607	260584
Chiffres d’affaires nets	408853		408853	487355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1846	1091
Autres produits			2	129
Total des produits d’exploitation (I)			412202	488575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140040	149665
Variation de stock (marchandises)			-3602	-77
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100379	122389
Impôts, taxes et versements assimilés			11432	10297
Salaires et traitements			40965	68035
Charges sociales			6630	13440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41567	45498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40192	46703
Total des charges d’exploitation (II) 			377606	455952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34595	32623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632	-986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33963	31636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13107		657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13107		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20150		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1977			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22127		1892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9019		-1235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3780		8512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425309		489232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404146		467343	
BENEFICE OU PERTE	21163		21889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2455		8109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1758		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		264602		4341
Total Immobilisations financières		11539		
Total Général		302899		4341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5922	263021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11539
Total Général			5922	301319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1599	159		1758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11357	2500		13857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127150	40885	5922	162113
AMORTISSEMENTS Total Général	140106	43544	5922	177728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1846		1846	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1846		1846	
TOTAL GENERAL	1846		1846	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539		11539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11841	11841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5492	5492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	414	414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333	333		
Charges constatées d’avance	1986	1986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31605	20066	11539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75190	75190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64839	29646	35192	
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	46552	46552		
Personnel et comptes rattachés	6245	6245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4479	4479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2169	2169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5972	5972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65633	65633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22055	22055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	243	243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293421	258229	35192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel