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BILAN TIKA 2017 Siren 811140276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1758	895	863	1215
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28500	6710	21790	21143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69741	27243	42497	53226
Autres immobilisations corporelles	115567	25137	90430	67885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539		11539	11539
TOTAL (I)	227106	59985	167121	155009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190		190	245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41829		41829	35196
Avances et acomptes versés sur commandes	459		459	
Clients et comptes rattachés	60204		60204	32926
Autres créances	15551		15551	15102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48341		48341	76186
Charges constatées d’avance	1551		1551	5057
TOTAL (II)	168129		168129	164714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395236	59985	335250	319724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4959			
Report à nouveau			-1967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13060		7926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29020		15959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131095		158983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73097		68243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50340		51127	
Dettes fiscales et sociales	29571		19138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22126		6270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306230		303764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	335250		319724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203467		303764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191203		191203	194349
Production vendue biens				
Production vendue services	222440		222440	156095
Chiffres d’affaires nets	413644		413644	350445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2412	2672
Autres produits			332	33
Total des produits d’exploitation (I)			420689	353150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134185	142720
Variation de stock (marchandises)			-6633	-10914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55	38
Autres achats et charges externes			101899	86304
Impôts, taxes et versements assimilés			5941	4099
Salaires et traitements			81844	65012
Charges sociales			19316	16786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26401	21878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41163	37765
Total des charges d’exploitation (II) 			404175	363690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16514	-10539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2370	2803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2370	2803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2370	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14143	-13342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535		8979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535		21979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25		21269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1109			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421225		375130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408164		367203	
BENEFICE OU PERTE	13060		7926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5779			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1758		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		3500
Total Immobilisations corporelles		150296		35013
Total Immobilisations financières		11539		
Total Général		188593		38513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11539
Total Général				227107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	543	352		895
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3857	2853		6710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29184	23197		52381
AMORTISSEMENTS Total Général	33584	26402		59986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5943			
Charges constatées d’avance	1552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88846	77307	11539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131095	28333	102763	
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	50340	50340		
Personnel et comptes rattachés	6687	6687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13027	13027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8710	8710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72954	72954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22126	22126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306230	203468	102763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4