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BILAN SOGESTHO LES LILAS 2018 Siren 811102367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1643178		1643178	1643178
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	771354	122721	648633	729195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	9921		9921	9921
TOTAL (I)	2424954	122721	2302233	2382295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1545
Clients et comptes rattachés	103066		103066	97311
Autres créances	13523		13523	61332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12145		12145	12145
Disponibilités	31632		31632	145430
Charges constatées d’avance	1057		1057	2210
TOTAL (II)	161423		161423	319973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2586377	122721	2463656	2702268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32574		-54376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142872		86950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180446		37574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1422035		1683620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	811847		925880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21332		36318	
Dettes fiscales et sociales	27996		18877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2283210		2664695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2463656		2702268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316040		317914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236		993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	532033		532033	466504
Chiffres d’affaires nets	532033		532033	466504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3991	2661
Autres produits			14	16166
Total des produits d’exploitation (I)			536038	485330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162024	225981
Impôts, taxes et versements assimilés			15983	15294
Salaires et traitements			70185	50194
Charges sociales			19214	12596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80562	40681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	3848
Total des charges d’exploitation (II) 			348210	348594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187828	136736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	49701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44901	49701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44704	-49625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143123	87112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-251		-162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536235		485407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393363		398457	
BENEFICE OU PERTE	142872		86950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1643178		
Total Immobilisations corporelles		771354		
Total Immobilisations financières		9921		500
Total Général		2424454		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10421
Total Général				2424954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42159	80562		122721
AMORTISSEMENTS Total Général	42159	80562		122721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	9921		9921	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103066	103066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10259	10259		
T. V. A.	3240	3240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24	24		
Charges constatées d’avance	1057	1057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128067	117646	10421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1421800	266477	1067295	88028
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21332	21332		
Personnel et comptes rattachés	4427	4427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7005	7005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9664	9664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6900	6900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	811847		811847	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283210	316040	1879142	88028
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39685			
Personnel extérieur à l’entreprise	2440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59604			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162024			
Taxe professionnelle	6900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15983			
Montant de la TVA. collectée	51608			
Total TVA. déductible sur biens et services	25273			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel