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BILAN SARL DU GOLFE 2018 Siren 811121607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2525	1122	1403	1735
Autres immobilisations corporelles	9005	5544	3461	9641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	11731	6666	5065	11376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840988		840988	760138
Avances et acomptes versés sur commandes	3231		3231	154
Clients et comptes rattachés				320000
Autres créances	11896		11896	1039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23302		23302	145121
Charges constatées d’avance	2315		2315	3374
TOTAL (II)	881732		881732	1229826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893463	6666	886797	1241202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120486		10740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59869		159646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230365		170496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238252		496749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294585		388559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7196		118992	
Dettes fiscales et sociales	16399		66405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556432		1070706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	886797		1241202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556432		1070706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855000		855000	794000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	855000		855000	794000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1340	1050
Autres produits			1	404
Total des produits d’exploitation (I)			856341	795454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656671	917414
Variation de stock (marchandises)			-80850	-471310
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734	701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83997	110163
Impôts, taxes et versements assimilés			6394	2546
Salaires et traitements				
Charges sociales			1302	1211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3838	6444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			4117	
Total des charges d’exploitation (II) 			776203	567169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80138	228285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6364	2188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6364	2188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6364	-2188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73774	226098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1651			
Total des produits exceptionnels (VII)	8651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6156		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2495		-47	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16399		66405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864992		795454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	805122		635808	
BENEFICE OU PERTE	59869		159646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1302		1211	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20005		1814
Total Immobilisations financières				200
Total Général		20005		2014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10288	11530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			10288	11730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6977	3838	4150	6666
AMORTISSEMENTS Total Général	6977	3838	4150	6666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		100000		100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1651	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2669	2669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	927	927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8534	8534		
Charges constatées d’avance	2315	2315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14645	14645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238252	238252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7196	7196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16399	16399		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	294585	294585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556432	556432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-115397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1037			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62079			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83997			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6133			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6394			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2669			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel