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BILAN SAINT CLOUD DEBOSSELAGES SERVICES 2018 Siren 811182708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2720	2720		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24448	16613	7834	12724
Autres immobilisations corporelles	62422	23099	39322	45833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	90591	42433	48157	59557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34071		34071	20638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5300		5300	9300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91909		91909	67372
Autres créances	36022		36022	19519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	130		130	
TOTAL (II)	167433		167433	116829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258024	42433	215590	176387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9371		2552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24915		6819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14444		10471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49318		59011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28217		14632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79695		35902	
Dettes fiscales et sociales	34627		46843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38176		9526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230035		165916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215590		176387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230035		165916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32546		30383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107150		107150	223895
Production vendue biens				
Production vendue services	194380		194380	240434
Chiffres d’affaires nets	301531		301531	464330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			504	
Total des produits d’exploitation (I)			302036	464330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2284	74300
Variation de stock (marchandises)			4000	-9300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60773	53912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13433	-2740
Autres achats et charges externes			97031	94231
Impôts, taxes et versements assimilés			4250	5918
Salaires et traitements			119983	169266
Charges sociales			40849	55118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11400	12021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				73
Total des charges d’exploitation (II) 			322570	452802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20534	11527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1875	2166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1875	2166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1809	-2164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22344	9363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2571		2543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2571		2543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2571		-2543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302102		464332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	327018		457513	
BENEFICE OU PERTE	-24915		6819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2720		
Total Immobilisations corporelles		86871		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		90591		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				90591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2720			2720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28314	11400		39714
AMORTISSEMENTS Total Général	31034	11400		42434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91909	91909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6982	6982		
T. V. A.	12449	12449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9068	9068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7524	7524		
Charges constatées d’avance	130	130		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32546	32546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16772	16772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79696	79696		
Personnel et comptes rattachés	5297	5297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11153	11153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14161	14161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4017	4017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28218	28218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38176	38176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230036	230036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel