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BILAN PACA CHR 2017 Siren 811184241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	37500
Fonds commercial	30000		30000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34900	17113	17787	34673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241		241	240
Créances rattachées à des participations	61581		61581	
Autres titres immobilisés				
Prêts				2296
Autres immobilisations financières	2758		2758	2758
TOTAL (I)	154479	17113	137367	122466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38400		38400	38400
Autres créances	42214		42214	17463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13978		13978	
Charges constatées d’avance	1527		1527	2487
TOTAL (II)	96119		96119	58351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250598	17113	233486	180817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139574		-100541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93226		-39032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222799		-129574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203757		203033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92556		45135	
Dettes fiscales et sociales	58381		59184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369		3038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456285		310390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233486		180817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456285		310390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			60614	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316829		316829	338149
Chiffres d’affaires nets	316829		316829	338149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	3528
Total des produits d’exploitation (I)			318339	341677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126244	128822
Impôts, taxes et versements assimilés			11551	3646
Salaires et traitements			172290	178494
Charges sociales			40372	48134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8130	10795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37281	15952
Total des charges d’exploitation (II) 			395868	385843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77530	-44166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			326	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5711	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5711	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5385	-1598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82915	-45764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4689		8332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25944		8332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36255		1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36255		1600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10311		6732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344608		350009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	437834		389041	
BENEFICE OU PERTE	-93226		-39032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36969		15952	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82500		
Total Immobilisations corporelles		49900		
Total Immobilisations financières		5294		
Total Général		137694		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27500	55000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	34900
Prêts et immobilisations financières			2296	
Total Immobilisations financières			2296	64579
Total Général			44796	154479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15227	8130	6245	17113
AMORTISSEMENTS Total Général	15227	8130	6245	17113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61581	61581		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2758	2758		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14122			
T. V. A.	14942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3			
Charges constatées d’avance	1527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146479	146479		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203757	203757		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92556	92556		
Personnel et comptes rattachés	15365	15365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29909	29909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11087	11087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2020	2020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101223	101223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369	369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456285	456285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168		1750	
Location, charges locatives et de copropriété	26589		27691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5797		6071	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93690		93310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126244		128822	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11551		3646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11551		3646	
Montant de la TVA. collectée	28716		67963	
Total TVA. déductible sur biens et services	63366		24625	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel