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BILAN MOANA FILMS SAS 2020 Siren 811138213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25979221	24867932	1111290	6862
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1556104	72418	1483686	6146498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278930	113092	165838	199155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	437276		437276	402176
Créances rattachées à des participations	761671		761671	752788
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	31930
TOTAL (I)	29019203	25053442	3965761	7539409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11440		11440	11440
Clients et comptes rattachés	2793418		2793418	3144650
Autres créances	424462		424462	1323432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116645		116645	1187
Charges constatées d’avance	13007		13007	17726
TOTAL (II)	3358972		3358972	4498434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32378175	25053442	7324733	12037844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1682277		-952657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168830		-729619	
Subventions d’investissement	605500		643500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-858447		-989277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19859			
Provisions pour charges	58997		58997	
TOTAL (III)	78856		58997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108418		232494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5622629		9895444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20982		11006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902950		2392962	
Dettes fiscales et sociales	311701		338052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35100		66668	
Autres dettes	102545		727	
Produits constatés d’avance (2)			30771	
TOTAL (IV)	8104323		12968123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7324733		12037844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3300102	9832	3309934	915946
Chiffres d’affaires nets	3300102	9832	3309934	915946
				
Production stockée				
Production immobilisée			540687	1688746
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1158295	
Autres produits			196513	78
Total des produits d’exploitation (I)			5205428	2604770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1896	5197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415548	1137860
Impôts, taxes et versements assimilés			8391	78421
Salaires et traitements			514319	830340
Charges sociales			165166	356659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4089509	1472884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23287	-635937
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230663	366951
Total des charges d’exploitation (II) 			5448779	3612375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-243351	-1007606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144403	161005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8883	9807
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153286	170812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83687	75915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83687	75915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69599	94897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173752	-912709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8694		280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428354		3650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	437048		3930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138124		126302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19859			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167983		126302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269065		-122372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-73517		-305461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795761		2779512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5626931		3509131	
BENEFICE OU PERTE	168830		-729619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28174998		540687
Total Immobilisations corporelles		276458		2473
Total Immobilisations financières		1186894		43983
Total Général		29638350		587143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1042237	138123	27535325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25930		1204947
Total Général		1068167	138123	29019203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19885594	4053720		23939314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77303	35790		113092
AMORTISSEMENTS Total Général	19962897	4089510		24052406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58997
Total Provisions pour risques et charges	58997	19859		78856
sur immobilisations – incorporelles	2136044	23287	1158295	1001036
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2136044	23287	1158295	1001036
TOTAL GENERAL	2195041	43146	1158295	1079892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	761671		761671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2793418	2793418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3700	3700		
Impôts sur les bénéfices	76045	76045		
T. V. A.	237612	237612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	697	697		
Groupe et associés	38556	38556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66205	66205		
Charges constatées d’avance	13007	13007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3998558	3230887	767671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108418	108418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3597135	550787	3046348	
Fournisseurs et comptes rattachés	1902950	1902950		
Personnel et comptes rattachés	34482	34482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86533	86533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176530	176530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14156	14156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35100	35100		
Groupe et associés	2025494	2025494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102545	102545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8083342	5036994	3046348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3149503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel