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BILAN MOANA FILMS SAS 2019 Siren 811138213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21935320	21928458	6862	734768
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6239678	93180	6146498	4655749
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276458	77303	199155	235732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	402176		402176	335508
Créances rattachées à des participations	752788		752788	742981
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31930		31930	31250
TOTAL (I)	29638350	22098941	7539409	6735988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11440		11440	16455
Clients et comptes rattachés	3144650		3144650	3131738
Autres créances	1323432		1323432	2641715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1187		1187	93048
Charges constatées d’avance	17726		17726	4188
TOTAL (II)	4498434		4498434	5887145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34136784	22098941	12037844	12623133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-952657		-1455340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-729619		502684	
Subventions d’investissement	643500		481500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-989277		-421656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58997		58997	
TOTAL (III)	58997		58997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232494		1023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9895444		10080922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11006		1767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2392962		2464785	
Dettes fiscales et sociales	338052		362741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66668		57373	
Autres dettes	727		17181	
Produits constatés d’avance (2)	30771			
TOTAL (IV)	12968123		12985792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12037844		12623133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	915946		915946	7890535
Chiffres d’affaires nets	915946		915946	7890535
				
Production stockée				
Production immobilisée			1688746	4484756
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				611040
Autres produits			78	8578
Total des produits d’exploitation (I)			2604770	12994909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5197	4689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137860	2846028
Impôts, taxes et versements assimilés			78421	30287
Salaires et traitements			830340	1300467
Charges sociales			356659	621038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1472884	6503430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-635937	28347
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366951	1650518
Total des charges d’exploitation (II) 			3612375	12984804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1007606	10105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161005	198263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9807	10735
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170812	208998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75915	181732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75915	181732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94897	27266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-912709	37371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280		92	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3650		506250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3930		506342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126302		34639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			508160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126302		542799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122372		-36457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305461		-501770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2779512		13710249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3509131		13207566	
BENEFICE OU PERTE	-729619		502684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26612554		1688745
Total Immobilisations corporelles		275689		769
Total Immobilisations financières		1109739		77155
Total Général		27997982		1766669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126301		28174998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1186894
Total Général		126301		29638350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18450057	1435537		19885594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39957	37346		77303
AMORTISSEMENTS Total Général	18490013	1472883		19962897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58997
Total Provisions pour risques et charges	58997			58997
sur immobilisations – incorporelles	2771981	64833	700769	2136044
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2771981	64833	700769	2136044
TOTAL GENERAL	2830978	64833	700769	2195041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64833	700769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	752788		752788	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31930	5680	26250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3144650	3144650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941	941		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices	807231	807231		
T. V. A.	384439	384439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39748	39748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91030	91030		
Charges constatées d’avance	17726	17726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5270526	4491488	779038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232494	232494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6693937	4274109	2419828	
Fournisseurs et comptes rattachés	2392962	2392962		
Personnel et comptes rattachés	27820	27820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67157	67157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230086	230086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12989	12989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66668	66668		
Groupe et associés	3201507	3201507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727	727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30771	30771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12957118	10537290	2419828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1056550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2667253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18