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BILAN MOANA FILMS SAS 2017 Siren 811138213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13031193	12477935	553258	5972801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11167932	2347979	8819953	2066609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25790	7183	18608	11773
Immobilisations en cours	24190		24190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107200		107200	32001
Créances rattachées à des participations	732246		732246	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34445		34445	117524
TOTAL (I)	25122996	14833096	10289900	8200708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55000		55000	10000
Clients et comptes rattachés	5626571		5626571	1757121
Autres créances	2918632		2918632	2122220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80930		80930	313544
Charges constatées d’avance	38903		38903	54372
TOTAL (II)	8720036		8720036	4257257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33843032	14833096	19009936	12457966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120994			
Report à nouveau			-8597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1576334		134091	
Subventions d’investissement	232500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1173340		170494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58997		28363	
TOTAL (III)	58997		28363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4349		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14681083		7825531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123865			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3808692		1849957	
Dettes fiscales et sociales	709435		1295981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000		32000	
Autres dettes	669756		1142356	
Produits constatés d’avance (2)	52099		113194	
TOTAL (IV)	20124279		12259108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19009936		12457966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15411430		12259108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4349		90	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7889105	9519676
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7889105	9519676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8614831	5063939
Total des produits d’exploitation (I)			16503937	14583615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10426	7102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6619980	2066970
Impôts, taxes et versements assimilés			67364	125058
Salaires et traitements			2851072	1426798
Charges sociales			1314678	726198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6191698	8641398
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2228527	1477959
Total des charges d’exploitation (II) 			19283746	14471483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2779809	112132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334265	326265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325883	-326265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3105692	-214133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85665		28363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69788		-28363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1599145		-376587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16528197		14583615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18104531		14449524	
BENEFICE OU PERTE	-1576334		134091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16678599		
Total Immobilisations corporelles		13982		
Total Immobilisations financières		149525		
Total Général		16842106		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24199125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				873891
Total Général				25122996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8425189	3046051		11471240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2209	4974		7183
AMORTISSEMENTS Total Général	8427398	3051025		11478423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58997
Total Provisions pour risques et charges	28363	35645	5011	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35645	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	732246			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34445	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5626571			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2918632			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9350797	8592106	758691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4349	4349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12018331	9012098	3006233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3808692	3808692		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	709435	709435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75000	75000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3332508	1749757	1582751	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52099	52099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20000414	15411430	4588984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9539276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5343724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel