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BILAN MAISON SOULIER GLACIER 2018 Siren 811164284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33583	15279	18303	24727
Autres immobilisations corporelles	111029	36497	74532	86017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	11102		11102	11102
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69		69	69
TOTAL (I)	156282	51776	104506	122415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11504		11504	5320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1059		1059	7856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1591
Autres créances	13497		13497	19425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71648		71648	77194
Charges constatées d’avance	7668		7668	7243
TOTAL (II)	105377		105377	118630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261659	51776	209883	241044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61503		46485	
Report à nouveau	16639		15018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14959		16639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99701		84742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31363		44725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24251		22030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28386		58629	
Dettes fiscales et sociales	26154		30890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27		27	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110182		156302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209883		241044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89471		124973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	369966		369966	315489
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	369966		369966	315489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1783	32555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2370	1390
Autres produits			119	10
Total des produits d’exploitation (I)			374238	349444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5229	4294
Variation de stock (marchandises)			6797	-6071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89083	95014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6184	2187
Autres achats et charges externes			115310	116695
Impôts, taxes et versements assimilés			2489	3694
Salaires et traitements			107629	92494
Charges sociales			11444	8142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17908	16924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	331
Total des charges d’exploitation (II) 			349781	333704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24457	15741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614	810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			614	810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	-755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23898	14986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	605		225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	605		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8133		5996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8889		6408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8284		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655		-1836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374899		355725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359940		339086	
BENEFICE OU PERTE	14959		16639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144611		
Total Immobilisations financières		11671		
Total Général		156282		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11671
Total Général				156282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33868	17908		51776
AMORTISSEMENTS Total Général	33868	17908		51776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11102	11102		
Prêts				
Autres immobilisations financières	69	69		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4068	4068		
T. V. A.	3949	3949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4099	4099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1381	1381		
Charges constatées d’avance	7668	7668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32336	32336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31329	10618	20711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28386	28386		
Personnel et comptes rattachés	13750	13750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9728	9728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2676	2676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24251	24251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110182	89471	20711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel