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BILAN KOSMIK AND CO 2018 Siren 811165752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6038	4257	1781	2989
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103803	35474	68328	6712
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261402	51298	210104	227536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255496	116801	138695	156576
Autres immobilisations corporelles	445465	164144	281321	253037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				31335
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49788		49788	49401
TOTAL (I)	1821992	371974	1450018	1427587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140978		140978	86513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8319		8319	8689
Marchandises	4844		4844	9602
Avances et acomptes versés sur commandes				4186
Clients et comptes rattachés	445572		445572	120540
Autres créances	336325		336325	369679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248765		248765	287274
Charges constatées d’avance	2444		2444	9171
TOTAL (II)	1187248		1187248	895655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009239	371974	2637265	2323241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143861		22546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13508		121315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141353		154861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851104		1071689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317321		160490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072581		720480	
Dettes fiscales et sociales	206546		215669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48360		54	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2495912		2168381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2637265		2323241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620831		886907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	317321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			164596	56181
Production vendue biens			3557863	2309875
Production vendue services			37358	23352
Chiffres d’affaires nets			3759817	2389407
				
Production stockée			-370	-15736
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21231	28823
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1292	173
Autres produits			3056	1675
Total des produits d’exploitation (I)			3785027	2404343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116506	26321
Variation de stock (marchandises)			7074	-9602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1173679	632590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56781	-12619
Autres achats et charges externes			775747	568750
Impôts, taxes et versements assimilés			34106	18739
Salaires et traitements			1068476	672034
Charges sociales			305261	205734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157999	138367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192070	492
Total des charges d’exploitation (II) 			3774136	2240806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10891	163536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17658	19869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17658	19869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17658	-19869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6767	143668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136		3254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6741		3254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6741		-3254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3785027		2404343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3798535		2283027	
BENEFICE OU PERTE	-13508		121315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6038		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736887		70929
Total Immobilisations corporelles		846645		147053
Total Immobilisations financières		49401		387
Total Général		1638970		218369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4013	803803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31335	962363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49788
Total Général			35348	1821992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3049	1208		4257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30175	8968	3668	35474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178160	154083		332243
AMORTISSEMENTS Total Général	211384	164258	3668	371974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49788		49788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	445572	445572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336325	336325		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2444	2444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834129	784341	49788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851104	230273	598699	22131
Emprunts et dettes financières divers	827	827		
Fournisseurs et comptes rattachés	1072581	1072581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206546	206546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364854	364854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2495912	1875081	598699	22131
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel