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BILAN GUERLAIS PRODUCTION 2020 Siren 811167618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68399	33973	34426	36310
Fonds commercial	1500880		1500880	1500880
Autres immobilisations incorporelles				874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512325	245674	266651	168490
Autres immobilisations corporelles	758911	255387	503524	562338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31796		31796	1796
TOTAL (I)	2872311	535034	2337277	2270688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	441971		441971	384321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	182880		182880	123780
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	355403	2281	353121	224625
Autres créances	80993		80993	153401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161319		1161319	466149
Charges constatées d’avance	9895		9895	14362
TOTAL (II)	2232459	2281	2230178	1366638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5104770	537316	4567454	3637326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1552975		1127858	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561170		425118	
Subventions d’investissement	39272		26437	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2373418		1799412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1389487		904709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4338		340064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1707		1330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286485		350133	
Dettes fiscales et sociales	373455		199207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75440		6533	
Produits constatés d’avance (2)	63125		35938	
TOTAL (IV)	2194037		1837914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4567454		3637326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583401		1173005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4546053		4546053	4126346
Production vendue services	104423		104423	119600
Chiffres d’affaires nets	4650476		4650476	4245946
				
Production stockée			59100	-29263
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83154	15324
Autres produits			268	393
Total des produits d’exploitation (I)			4792998	4232400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1493675	1419042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57649	-71263
Autres achats et charges externes			1160493	1076215
Impôts, taxes et versements assimilés			48623	32253
Salaires et traitements			977210	871407
Charges sociales			248214	211766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146196	123113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2281	725
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			683	2566
Total des charges d’exploitation (II) 			4019726	3665824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773272	566575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11229	16088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11229	16088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11229	-16088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			762043	550488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8165		221888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8165		229527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		15092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			220000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549		235092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7616		-5565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208489		119805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801163		4461927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4239993		4036809	
BENEFICE OU PERTE	561170		425118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48569		65159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1560234		9919
Total Immobilisations corporelles		1110245		174254
Total Immobilisations financières		1796		30000
Total Général		2672275		214173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			874	1569279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13263	1271236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31796
Total Général			14137	2872311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22170	11803		33973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379417	134907	13263	501061
AMORTISSEMENTS Total Général	401587	146710	13263	535034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31796		31796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355403	355403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80993	80993		
Charges constatées d’avance	9895	9895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	478086	446290	31796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1389487	780559	602300	6628
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286485	286485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373455	373455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79778	79778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63125	63125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2192330	1583401	602300	6628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	689200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel