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BILAN GUERLAIS PRODUCTION 2018 Siren 811167618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33480	11431	22049	15840
Fonds commercial	1500880		1500880	1500880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312224	154440	157784	128200
Autres immobilisations corporelles	650480	119507	530973	146930
Immobilisations en cours				121462
Avances et acomptes	33000		33000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2530064	285378	2244686	1913312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313058		313058	341199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153044		153044	111098
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	234113	1428	232685	176024
Autres créances	222116		222116	79665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197229		197229	228582
Charges constatées d’avance	10466		10466	10593
TOTAL (II)	1130226	1428	1128798	947161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660290	286806	3373484	2860473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	693971		269308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433887		424663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1347858		913971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1075924		1031036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	412295		558313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334413		161441	
Dettes fiscales et sociales	154122		167034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12349			
Autres dettes	3420		9312	
Produits constatés d’avance (2)	32883		19367	
TOTAL (IV)	2025626		1946502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373484		2860473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098037		889848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3897265	3533695
Production vendue services			92541	97476
Chiffres d’affaires nets			3989806	3631171
				
Production stockée			41945	26864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10747	19550
Autres produits			90	1177
Total des produits d’exploitation (I)			4042588	3678761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1374236	1330580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28140	-82422
Autres achats et charges externes			914163	812822
Impôts, taxes et versements assimilés			33556	24913
Salaires et traitements			804518	767716
Charges sociales			208705	208197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96493	100147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1428	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			624	7479
Total des charges d’exploitation (II) 			3461863	3169431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580725	509330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18134	23291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18134	23291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17902	-23291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562823	486039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81680		75306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5667		75306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134603		136682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4124500		3754067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3690613		3329405	
BENEFICE OU PERTE	433887		424663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56390		72833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21441	12039	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5601	5830		11431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187907	90826	4785	273947
AMORTISSEMENTS Total Général	193508	96655	4785	285378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234113	234113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222116	222116		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10466	10466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466695	466695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1075924	247950	775495	52479
Emprunts et dettes financières divers	216504	117109	99395	
Fournisseurs et comptes rattachés	334413	334413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154122	154122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12349	12349		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199211	199211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32883	32883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2025406	1098037	874890	52479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266298			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel