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BILAN DIJON MAROQUINERIE 2018 Siren 811181908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411	411		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123833	95945	27888	50632
Autres immobilisations corporelles	48788	14053	34735	36470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	176432	110409	66023	90502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435159		435159	454230
En cours de production de biens	23476		23476	49065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105041		105041	57840
Autres créances	55511		55511	68154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11900		11900	6324
Charges constatées d’avance	11734		11734	6411
TOTAL (II)	642821		642821	642024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819253	110409	708844	732526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87102		761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62080		-87863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125819		187898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374104		344074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140830		135472	
Dettes fiscales et sociales	67965		64936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583025		544628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708844		732526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	583025		544628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9297	824875	834172	753675
Production vendue services	6000		6000	7011
Chiffres d’affaires nets	15297	824875	840172	760686
				
Production stockée			-25589	24780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3967	3622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	10
Total des produits d’exploitation (I)			818573	789098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240646	336820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19072	-57473
Autres achats et charges externes			144832	148727
Impôts, taxes et versements assimilés			13813	10156
Salaires et traitements			364705	344763
Charges sociales			80639	72035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28906	30546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			892616	885575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74043	-96476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5433	5469
Différences négatives de change			2	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5435	5475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5435	-5427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79478	-101903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17398		-14040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818573		789147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880653		877010	
BENEFICE OU PERTE	-62080		-87863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411		
Total Immobilisations corporelles		174137		4427
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		177948		4427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5942	172622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			5942	176432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411			411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87035	28906	5942	109999
AMORTISSEMENTS Total Général	87445	28906	5942	110409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105041	105041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	983	983		
Impôts sur les bénéfices	38702	38702		
T. V. A.	13996	13996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1830	1830		
Charges constatées d’avance	11734	11734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175687	172287	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140830	140830		
Personnel et comptes rattachés	35252	35252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24480	24480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1121	1121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7111	7111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	374104	374104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583025	583025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8117		3287	
Location, charges locatives et de copropriété	35259		33993	
Personnel extérieur à l’entreprise	7451		13658	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20015		18457	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73990		79333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144832		148727	
Taxe professionnelle	4268		4284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9545		5872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13813		10156	
Montant de la TVA. collectée	21386		40742	
Total TVA. déductible sur biens et services	76234		92524	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14