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BILAN DIJON MAROQUINERIE 2017 Siren 811181908				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				125000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	411	411		249
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129063	78431	50632	75818
Autres immobilisations corporelles	45073	8603	36470	41582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	177948	87445	90502	121048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	454230		454230	396757
En cours de production de biens	49065		49065	24285
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57840		57840	89798
Autres créances	68154		68154	53934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6324		6324	20126
Charges constatées d’avance	6411		6411	11544
TOTAL (II)	642024		642024	596443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819972	87445	732526	842491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	761		35557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87863		-34796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187898		275761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	344074		271831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135472		233167	
Dettes fiscales et sociales	64936		61529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544628		566654	
(V)			77	
TOTAL GENERAL (I à V)	732526		842491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544628		566654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7521	746154	753675	859083
Production vendue services	6161	850	7011	9578
Chiffres d’affaires nets	13682	747004	760686	868662
				
Production stockée			24780	-4195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3622	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			789098	864478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336820	401393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57473	-104174
Autres achats et charges externes			148727	164971
Impôts, taxes et versements assimilés			10156	7683
Salaires et traitements			344763	327915
Charges sociales			72035	73895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30546	34014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			885575	905713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96476	-41235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				80073
Différences positives de change			49	48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5469	5724
Différences négatives de change			7	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5475	5737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5427	-5688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101903	-46923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14040		-12050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789147		864606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877010		899402	
BENEFICE OU PERTE	-87863		-34796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		411		
Total Immobilisations corporelles		174137		
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		177948		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général				177948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162	249		411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56737	30297		87035
AMORTISSEMENTS Total Général	56899	30546		87445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	956			
Impôts sur les bénéfices	50043			
T. V. A.	15643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1220			
Charges constatées d’avance	6411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135805	132405	3400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135472	135472		
Personnel et comptes rattachés	35225	35225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24119	24119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149	149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5443	5443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344074	344074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544628	544628		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		13