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BILAN BALESKIAK 2017 Siren 811102110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127606	34925	92682	96456
Immobilisations financières	80		80	50
Total Actif Immobilisé	127686	34925	92762	96506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2206		2206	925
Stock marchandises	192		192	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28833	2166	26667	17206
Créances – Autres	1797		1797	354
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20402		20402	13837
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53430	2166	51264	32322
Total général Actif	181117	122036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			313	313
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3146	5954
Résultat de l’exercice			5298	-2809
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11757	6458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83511	105490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15655	9784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14366		
Autres dettes			33102	7096
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132269	122370
Total général Passif			144026	128828
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15145	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206196		122036	
Production vendue de biens – France	-279		-6	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205926		122032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83004		58899	
Variation de stock (marchandises)	-192			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5437		3242	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1281		-170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26166		19141	
(dont taxe professionnelle)	493			
Impôts, taxes et versements assimilés	1449		1940	
Rémunérations du personnel 	47557		22380	
Charges sociales	15522		6251	
Dotations aux amortissements	18889		12182	
Dotations aux provisions	2166			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		23	
Total des charges d’exploitation	198724		123888	
Résultat d’exploitation	7202		-1856	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1133		821	
Charges exceptionnelles	761		132	
Impôts sur les bénéfices	11			
Bénéfice ou perte	5298		-2809	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11325			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4007			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2615	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112541	
Total Immobilisations (Augmentations)			15145	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2166	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2166	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11325	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4007	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel