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BILAN AVENIR FORAGES 2018 Siren 811106095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		83
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157654	70629	87025	100858
Autres immobilisations corporelles	426749	146277	280472	311206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	6900
TOTAL (I)	603269	217896	385372	429046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19278		19278	17799
En cours de production de biens				7600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334015		334015	276524
Autres créances	45455		45455	32799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285425		285425	285193
Charges constatées d’avance	8289		8289	6885
TOTAL (II)	692462		692462	626799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1295731	217896	1077834	1055845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45000			
Report à nouveau	10413		7708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64733		92705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175146		155413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311084		334885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260000		266148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213922		130619	
Dettes fiscales et sociales	95507		160910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9176		7870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889689		900432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077834		1055845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	260000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1518255		1518255	1392886
Chiffres d’affaires nets	1518255		1518255	1392886
				
Production stockée			-7600	-28580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				34338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2988	1369
Autres produits			9	374
Total des produits d’exploitation (I)			1513652	1400387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133163	129700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1479	-1128
Autres achats et charges externes			654660	606806
Impôts, taxes et versements assimilés			10069	11576
Salaires et traitements			330449	300305
Charges sociales			188443	166873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112210	95984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			42	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1440557	1310162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73095	90225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6233	6312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6233	6312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6233	-6312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66862	83913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32130		13373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33429		13373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34095		4474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34095		4581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666		8792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1463			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547081		1413760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482348		1321055	
BENEFICE OU PERTE	64733		92705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10990		
Total Immobilisations corporelles		551156		101656
Total Immobilisations financières		6900		975
Total Général		569046		102631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68409	584404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7875
Total Général			68409	603269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	907	83		990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139093	112127	34314	216906
AMORTISSEMENTS Total Général	140000	112210	34314	217896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7875		7875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334015	334015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12162	12162		
T. V. A.	29535	29535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3758	3758		
Charges constatées d’avance	8289	8289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395634	387759	7875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311084	108419	198862	3802
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213922	213922		
Personnel et comptes rattachés	38515	38515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33422	33422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19172	19172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4397	4397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260000	260000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9176	9176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889689	687024	198862	3802
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel