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BILAN VOSGES TLC 2020 Siren 811031194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000	5000		260
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26150	26150		3656
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	
Constructions	540000	21300	518700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788293	558450	229843	252840
Autres immobilisations corporelles	257356	124508	132848	150863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11327		11327	17882
TOTAL (I)	1739727	735409	1004318	477102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26177		26177	21400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58952		58952	140399
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				400
Clients et comptes rattachés	692066	31376	660690	621862
Autres créances	220165		220165	424596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	522336		522336	109323
Charges constatées d’avance	1881		1881	10247
TOTAL (II)	1521578	31376	1490202	1328227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261305	766785	2494520	1805329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	614		421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11674		8002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45615		3866	
Subventions d’investissement	135137		204128	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343041		366417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			124782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			124782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1101182		235408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201786		201778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442010		629897	
Dettes fiscales et sociales	151000		154077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23987		19886	
Autres dettes	218637		73084	
Produits constatés d’avance (2)	12878			
TOTAL (IV)	2151479		1314130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494520		1805329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1485946		1170176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453		321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316421		316421	281321
Production vendue biens	77746	1486265	1564011	1898819
Production vendue services	8612		8612	15409
Chiffres d’affaires nets	402779	1486265	1889044	2195549
				
Production stockée			-81447	89328
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			416783	304158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			639530	360592
Autres produits			2027	177
Total des produits d’exploitation (I)			2865937	2949805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			594667	743462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4777	-3200
Autres achats et charges externes			880169	927493
Impôts, taxes et versements assimilés			76634	20968
Salaires et traitements			933508	901524
Charges sociales			202715	182087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158683	160317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31376	69731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138779	844
Total des charges d’exploitation (II) 			3011754	3003225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145816	-53421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12181	5888
Différences négatives de change			400	62
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12581	5950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12581	-5950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158397	-59371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85949		83448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124782		49279	
Total des produits exceptionnels (VII)	210731		132727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		4517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			64973	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6719		69490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204012		63237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076668		3082531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3031054		3078665	
BENEFICE OU PERTE	45615		3866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12382		11417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	506985		348556	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62750		
Total Immobilisations corporelles		993195		692455
Total Immobilisations financières		32882		
Total Général		1093827		692455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40000	1645650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6555	26327
Total Général			46555	1739727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4740	260		5000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22494	3656		26150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	589492	154767	40000	704259
AMORTISSEMENTS Total Général	616725	158683	40000	735409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11327		11327	
Clients douteux ou litigieux	31376	31376		
Autres créances clients	660690	660690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73897	73897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115832	115832		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28436	28436		
Charges constatées d’avance	1881	1881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925440	914113	11327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100729	435196	315617	349916
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	442010	442010		
Personnel et comptes rattachés	35287	35287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110985	110985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3526	3526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202	1202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23987	23987		
Groupe et associés	201486	201486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218637	218637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12878	12878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2151479	1485946	315617	349916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	943000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel