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BILAN VOSGES TLC 2019 Siren 811031194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000	4740	260	1260
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26150	22494	3656	12373
Fonds commercial	36600		36600	36600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	751263	498423	252840	319940
Autres immobilisations corporelles	241932	91069	150863	128787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17882		17882	16595
TOTAL (I)	1093827	616725	477102	522155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21400		21400	18200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140399		140399	51071
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	754407	132545	621862	623731
Autres créances	424596		424596	507644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109323		109323	69384
Charges constatées d’avance	10247		10247	3660
TOTAL (II)	1460771	132545	1328227	1273690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554599	749270	1805329	1795846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	421			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8002			
Report à nouveau			-41696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3866		50119	
Subventions d’investissement	204128		241252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366417		399675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124782		109088	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124782		109088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235408		325282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201778		201778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629897		596733	
Dettes fiscales et sociales	154077		127126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19886		17409	
Autres dettes	73084		18756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314130		1287083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1805329		1795846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1170176		1052002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281321		281321	183778
Production vendue biens	97660	1801159	1898819	1874255
Production vendue services	14459	950	15409	23973
Chiffres d’affaires nets	393440	1802109	2195549	2082006
				
Production stockée			89328	-44258
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304158	281957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360592	335098
Autres produits			177	723
Total des produits d’exploitation (I)			2949805	2655526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743462	705655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3200	3540
Autres achats et charges externes			927493	826212
Impôts, taxes et versements assimilés			20968	21915
Salaires et traitements			901524	744173
Charges sociales			182087	129342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160317	147829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69731	23382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			844	136
Total des charges d’exploitation (II) 			3003225	2602184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53421	53342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5888	6761
Différences négatives de change			62	633
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5950	7394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5950	-7394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59371	45948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83448		81806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49279		1461	
Total des produits exceptionnels (VII)	132727		83267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4517		19287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64973		59809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69490		79096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63237		4171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3082531		2738793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3078665		2688674	
BENEFICE OU PERTE	3866		50119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11417		9941	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	348556		335098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17882		17882	
Clients douteux ou litigieux	138295	138295		
Autres créances clients	616112	616112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76476	76476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323644	323644		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22477	22477		
Charges constatées d’avance	10247	10247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207132	1189250	17882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321	321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235086	91132	143954	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	629897	629897		
Personnel et comptes rattachés	30350	30350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109135	109135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9895	9895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4697	4697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19886	19886		
Groupe et associés	201478	201478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73084	73084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1314130	1170176	143954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel