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BILAN VOSGES TLC 2018 Siren 811031194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000	3740	1260	2260
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26150	13777	12373	21089
Fonds commercial	36600		36600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698023	378083	319940	400534
Autres immobilisations corporelles	189595	60809	128787	121263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6600		6600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	10645
TOTAL (I)	978563	456408	522155	555792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18200		18200	21740
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	51071		51071	95329
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698581	74850	623731	497328
Autres créances	507644		507644	410625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69384		69384	132133
Charges constatées d’avance	3660		3660	3295
TOTAL (II)	1348540	74850	1273690	1160450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2327103	531258	1795846	1716242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41696		-61986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50119		20290	
Subventions d’investissement	241252		270825	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399675		379129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109088		50740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109088		50740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325282		369553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201778		201819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596733		549229	
Dettes fiscales et sociales	127126		151782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17409			
Autres dettes	18756		13991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287083		1286373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795846		1716242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052002		1005799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183778		183778	100418
Production vendue biens	107173	1767082	1874255	1461515
Production vendue services	23573	400	23973	13879
Chiffres d’affaires nets	314524	1767482	2082006	1575812
				
Production stockée			-44258	-9824
Production immobilisée				24493
Subventions d’exploitation			281957	258164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335098	286163
Autres produits			723	1308
Total des produits d’exploitation (I)			2655526	2136117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705655	608002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3540	-12997
Autres achats et charges externes			826212	592122
Impôts, taxes et versements assimilés			21915	20442
Salaires et traitements			744173	630662
Charges sociales			129342	106257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147829	131268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23382	51467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	1562
Total des charges d’exploitation (II) 			2602184	2128784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53342	7333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6761	7083
Différences négatives de change			633	220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7394	7303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7394	-7303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45948	30
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81806		71003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1461			
Total des produits exceptionnels (VII)	83267		71003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19287		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59809		50740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79096		50743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4171		20260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738793		2207120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2688674		2186830	
BENEFICE OU PERTE	50119		20290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9941			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335098		286163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26150		36600
Total Immobilisations corporelles		822576		71642
Total Immobilisations financières		10645		5950
Total Général		864371		114192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				894218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16595
Total Général				978563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2740	1000		3740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5061	8717		13777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300779	138112		438891
AMORTISSEMENTS Total Général	308579	147829		456408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	
Clients douteux ou litigieux	79770	79770		
Autres créances clients	618811	618811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43680	43680		
T. V. A.	88125	88125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	364921	364921		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8919	8919		
Charges constatées d’avance	3660	3660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226481	1209886	16595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325282	90201	235081	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	596733	596733		
Personnel et comptes rattachés	26401	26401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82076	82076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15695	15695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2954	2954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17409	17409		
Groupe et associés	201478	201478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18756	18756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287083	1052002	235081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel