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BILAN VOSGES TLC 2016 Siren 811031194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5000	1740	3260	4260
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648007	158684	489323	539000
Autres immobilisations corporelles	112642	16888	95754	80615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7345		7345	7345
TOTAL (I)	772994	177311	595683	631220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8743		8743	34427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105153		105153	107369
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498083		498083	269434
Autres créances	408938		408938	447197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62507		62507	59770
Charges constatées d’avance	2525		2525	2489
TOTAL (II)	1085949		1085949	920687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1858943	177311	1681631	1551907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16926		-45061	
Subventions d’investissement	316690		318418	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404704		423357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451471		713963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201196			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519345		318807	
Dettes fiscales et sociales	82885		75309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18124	
Autres dettes	19960		1289	
Produits constatés d’avance (2)	2070		1058	
TOTAL (IV)	1276927		1128550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681631		1551907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949684		731240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			198500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54440	1256584	1311024	607386
Production vendue services	9691		9691	
Chiffres d’affaires nets	64131	1256584	1320714	607386
				
Production stockée			-2216	107369
Production immobilisée			21373	28563
Subventions d’exploitation			169431	198905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286860	102529
Autres produits			281	5
Total des produits d’exploitation (I)			1796443	1044757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527771	318937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25684	-34427
Autres achats et charges externes			563017	439999
Impôts, taxes et versements assimilés			10977	3290
Salaires et traitements			531585	273813
Charges sociales			93728	53364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116579	60861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1869373	1115864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72929	-71107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7876	4849
Différences négatives de change			476	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8352	4849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8352	-4849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81281	-75957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64637		30896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64637		30896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64356		30896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1861080		1075653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878006		1120713	
BENEFICE OU PERTE	-16926		-45061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	286860		11021529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		679736		81322
Total Immobilisations financières		7345		
Total Général		692081		81322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			409	760649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7345
Total Général			409	772994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	740	1000		1740
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60121	115579	128	175572
AMORTISSEMENTS Total Général	60861	116579	128	177311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24615			
T. V. A.	63492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303732			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17099			
Charges constatées d’avance	2525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916891	909546	7345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451471	124228	327243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519345	519345		
Personnel et comptes rattachés	12424	12424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53573	53573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16636	16636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201196	201196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19960	19960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2070	2070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276927	949684	327243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel