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BILAN TOLEPE 2020 Siren 811016591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		109
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3671187	3496000	175187	175187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750		33750	33750
TOTAL (I)	3705937	3497000	208937	209046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36200		36200	36200
Clients et comptes rattachés	37428	21754	15675	17953
Autres créances	1255959	1014020	241939	513774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9295		9295	205754
Charges constatées d’avance	1193		1193	3509
TOTAL (II)	1340075	1035774	304301	777189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12687		12687	31812
Primes de remboursement des obligations (IV)				143395
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5058700	4532774	525926	1161442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3606090		2441360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405		405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7666		7666	
Report à nouveau	-4449699		-3615957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196976		-833743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175187		156276	
TOTAL (I)	-857328		-1843992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1324081	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226809		1269002	
Emprunts et dettes financières divers (4)			262804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127077		109696	
Dettes fiscales et sociales	29367		39851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1383254		3005435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525926		1161442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175556		175556	254301
Chiffres d’affaires nets	175556		175556	254301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1879	41574
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			177460	295879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250607	123694
Impôts, taxes et versements assimilés			1652	2755
Salaires et traitements			26818	120000
Charges sociales			14404	62776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11623	12726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224331	689653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			529435	1011605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351976	-715726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9406	10308
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			232872	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242278	10308
Dotations financières sur amortissements et provisions				52144
Intérêts et charges assimilées			32790	37855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32790	89998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209488	-79691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142488	-795417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1244424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1245648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27967		27305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1213983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26521		42686	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54488		1283974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54488		-38326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419738		1551835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616714		2385577	
BENEFICE OU PERTE	-196976		-833743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3704937		
Total Général		3705937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3704937
Total Général				3705937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	891	109		1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	891	109		1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175187
Total Provisions réglementées	156276	18911		175187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3496000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21754			21754
Autres provisions pour dépréciation	789689	224331		1014020
Total Provisions pour dépréciation	4307442	224331		4531774
TOTAL GENERAL	4463719	243242		4706961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750		33750	
Clients douteux ou litigieux	26104		26104	
Autres créances clients	11324	11324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1735	1735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76071	76071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1028153	796763	231390	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150000	100000	50000	
Charges constatées d’avance	1193	1193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1328330	987086	341244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226809		1226809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127077	127077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1540	1540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25976	25976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1852	1852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383254	156444	1226809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel