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BILAN TOLEPE 2018 Siren 811016591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	691	309	509
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4941433	3496000	1445433	4741433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750		33750	33750
TOTAL (I)	4976183	3496691	1479492	4775692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	6000
Clients et comptes rattachés	128325		128325	135101
Autres créances	1092639	121789	970849	831616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14236		14236	9251
Charges constatées d’avance	4263		4263	15173
TOTAL (II)	1246663	121789	1124874	997140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44338		44338	56864
Primes de remboursement des obligations (IV)	195539		195539	247683
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6462723	3618481	2844242	6077379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2441360		2441360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405		405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7666		7666	
Report à nouveau	-294974			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3320982		-294974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	169853		120766	
TOTAL (I)	-996673		2275223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1290956		1260538	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1896756		2105873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512685		319474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85466		91212	
Dettes fiscales et sociales	54342		22517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	710			
Produits constatés d’avance (2)			2540	
TOTAL (IV)	3840915		3802156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844242		6077379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	300000		300000	300000
Chiffres d’affaires nets	300000		300000	300000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52034	44859
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			352034	344859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220012	271335
Impôts, taxes et versements assimilés			638	480
Salaires et traitements			60000	
Charges sociales			25952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12726	12726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121789	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			441192	284541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89158	60318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149483	163719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149483	163719
Dotations financières sur amortissements et provisions			3348144	252144
Intérêts et charges assimilées			92530	94843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3440674	346987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3291191	-183268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3380348	-122950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40207		125317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49087		49087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89294		174404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87313		-174404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146679		-2379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503499		508578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824481		803552	
BENEFICE OU PERTE	-3320982		-294974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	491	200		691
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	491	200		691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				169853
Total Provisions réglementées	120766	49087		169853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3496000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		121789		121789
Total Provisions pour dépréciation	200000	3417789		3617789
TOTAL GENERAL	320766	3466876		3787643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33750		33750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128325	128325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161451	161451		
T. V. A.	12497	12497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	918690	149147	769543	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7200	7200		
Charges constatées d’avance	4263	4263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266177	462884	803293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1290956		1290956	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1896756	323296	1573460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85466	85466		
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19800	19800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34192	34192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512685	512685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710	710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3840915	976499	2864416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel