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BILAN SOCOMETAL INDUSTRIE 2019 Siren 811070630
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 27244 27244 27244
Autres immobilisations incorporelles 4000 4000 830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 230862 46619 184243 78456
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28503 13445 15058 15168
Autres immobilisations corporelles 4042 3567 475 823
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 294651 67631 227020 122521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 518 518 518
Clients et comptes rattachés 277435 277435 410162
Autres créances 13185 13185 25264
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16296
Charges constatées d’avance 1084 1084 291
TOTAL (II) 292221 292221 452531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 586873 67631 519241 575051
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 163152 139252
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13081 23900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 172071 185152
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24888 180
Emprunts et dettes financières divers (4) 123122 126067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100038 128344
Dettes fiscales et sociales 99122 135308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 347170 389900
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 519241 575051
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247170 389900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24403
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 581468 581468
Production vendue biens 5222 5222 73684
Production vendue services 325620 325620 1093766
Chiffres d’affaires nets 912310 912310 1167450
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6253
Autres produits 15001 9803
Total des produits d’exploitation (I) 933565 1177253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 265131 240531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 339974 597414
Impôts, taxes et versements assimilés 24402 25791
Salaires et traitements 215273 192445
Charges sociales 72765 64784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22899 15221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62 5
Total des charges d’exploitation (II) 940505 1136191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6940 41062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3921 4056
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3921 4056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3921 -4056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10861 37006
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 7315 7337
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5095 5769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 933565 1177253
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 946646 1153354
BENEFICE OU PERTE -13081 23900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6253
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31244
Total Immobilisations corporelles 136009 127399
Total Immobilisations financières
Total Général 167253 127399
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31244
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 263407
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 294651
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3170 830 4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41562 22069 63631
AMORTISSEMENTS Total Général 44732 22899 67631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 277435 277435
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1333 1333
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11853 11853
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1084 1084
TOTAL ETAT DES CREANCES 291704 291704
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 24888 24888
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 100038 100038
Personnel et comptes rattachés 35608 35608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17751 17751
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 41871 41871
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3892 3892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 123122 23122 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 347170 247170 100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel