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BILAN RESIDENCE SERVICES LAMARTINE 2020 Siren 811076553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5769	5769		769
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3808	3808		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5173	2587	2586	3104
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31090	26393	4696	8084
Autres immobilisations corporelles	217477	111462	106015	119513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	662		662	662
TOTAL (I)	263980	150020	113960	132132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3620		3620	2755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257		257	853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297916		297916	267884
Autres créances	423039		423039	318403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7138		7138	7358
TOTAL (II)	731970		731970	597254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995950	150020	845930	729386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314687		-389501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52801		74813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221386		-274187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106506		197849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118996		133153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157321		133108	
Dettes fiscales et sociales	312936		168755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3742		3740	
Autres dettes	367815		366969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067317		1003574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845930		729386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1044230		935066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37789		72923	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15863		15863	22818
Production vendue biens	378553		378553	410107
Production vendue services	800183		800183	808003
Chiffres d’affaires nets	1194599		1194599	1240929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9581	15390
Autres produits			12	57
Total des produits d’exploitation (I)			1204192	1256376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10952	6871
Variation de stock (marchandises)			597	2426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102915	115671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-865	-458
Autres achats et charges externes			511611	541194
Impôts, taxes et versements assimilés			21165	18932
Salaires et traitements			343495	349691
Charges sociales			127243	110540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27450	29661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1225	940
Total des charges d’exploitation (II) 			1145787	1175469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58405	80908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7168	6697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7168	6697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7168	-6697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51237	74210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138		6061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3138		6061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1573		5458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573		5458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1564		603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207329		1262438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154528		1187624	
BENEFICE OU PERTE	52801		74813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4428		7691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9581		15390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1217		927	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808		2758
Total Immobilisations corporelles		244463		10204
Total Immobilisations financières		662		
Total Général		254702		12962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2758	3808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			926	253740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				662
Total Général			3685	263980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5000	769		5769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3808			3808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113762	26681		140443
AMORTISSEMENTS Total Général	122570	27450		150020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	662	662		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297916	297916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3723	3723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18430	18430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62160	62160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338726	338726		
Charges constatées d’avance	7138	7138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728756	728756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37789	37789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68717	45630	23087	
Emprunts et dettes financières divers	118453	118453		
Fournisseurs et comptes rattachés	157321	157321		
Personnel et comptes rattachés	48782	48782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158547	158547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74963	74963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30644	30644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3742	3742		
Groupe et associés	543	543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367815	367815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1067317	1044230	23087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel