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BILAN RESIDENCE SERVICES LAMARTINE 2018 Siren 811076553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5769	3846	1923	3077
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3808	2708	1100	2370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5173	1552	3621	4138
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27072	14040	13032	18940
Autres immobilisations corporelles	205623	70763	134860	145053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	162
TOTAL (I)	247608	92909	154699	173740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2298		2298	1984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3279		3279	1570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233413		233413	193614
Autres créances	289384		289384	179961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	8316		8316	10242
TOTAL (II)	536689		536689	387371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784297	92909	691388	561111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392916		-301181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3416		-91735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-349001		-352416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185108		205719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213534		178105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161497		148474	
Dettes fiscales et sociales	165027		154710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236		4236	
Autres dettes	310987		222283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040389		913527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691388		561111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	927445		757112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28217		6170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21995		21995	28677
Production vendue biens	356225		356225	329418
Production vendue services	675972		675972	551340
Chiffres d’affaires nets	1054192		1054192	909435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2274	2294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25124	8193
Autres produits			41	33
Total des produits d’exploitation (I)			1081631	919956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10716	8613
Variation de stock (marchandises)			-1710	1930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95452	93202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314	668
Autres achats et charges externes			524806	504950
Impôts, taxes et versements assimilés			12900	8203
Salaires et traitements			276739	247496
Charges sociales			103560	91736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30748	31008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9039	1138
Total des charges d’exploitation (II) 			1061935	997040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19696	-77084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7713	11176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7713	11176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7713	-10813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11983	-87897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	784		1605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	784		1605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3992		5443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9351		5443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8567		-3838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082415		921924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078999		1013659	
BENEFICE OU PERTE	3416		-91735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808		2758
Total Immobilisations corporelles		235015		17993
Total Immobilisations financières		162		
Total Général		244755		20751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2758	3808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15140	237868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162
Total Général			17898	247608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2692	1154		3846
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1439	1269		2708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66884	28324	8854	86355
AMORTISSEMENTS Total Général	71015	30748	8854	92909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233413	233413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12554	12554		
T. V. A.	15008	15008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261822	261822		
Charges constatées d’avance	8316	8316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531274	531112	162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28217	28217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156891	43948	112943	
Emprunts et dettes financières divers	103497	103497		
Fournisseurs et comptes rattachés	161497	161497		
Personnel et comptes rattachés	37344	37344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34997	34997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83522	83522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9164	9164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236	4236		
Groupe et associés	110036	110036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310987	310987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040389	927445	112943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel