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BILAN RESIDENCE SERVICES LAMARTINE 2017 Siren 811076553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5769	2692	3077	4231
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3808	1439	2370	3639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5173	1035	4138	4656
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35151	16211	18940	24229
Autres immobilisations corporelles	194691	49638	145053	164355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	62
TOTAL (I)	244755	71015	173740	201172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1984		1984	2652
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1570		1570	3500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201710	8096	193614	292893
Autres créances	179961		179961	63834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10242		10242	8793
TOTAL (II)	395466	8096	387371	371672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	640221	79111	561111	572844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-301181			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91735		-301181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-352416		-260681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205719		247221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178105		192653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148474		150465	
Dettes fiscales et sociales	154710		154786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236		3310	
Autres dettes	222283		85089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913527		833524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561111		572844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757112		634582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6170		5941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28677		28677	200263
Production vendue biens	329418		329418	341165
Production vendue services	551340		551340	610420
Chiffres d’affaires nets	909435		909435	1151848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8193	13979
Autres produits			33	65
Total des produits d’exploitation (I)			919956	1165892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8613	169301
Variation de stock (marchandises)			1930	-3500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93202	112244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			668	-2652
Autres achats et charges externes			504950	671355
Impôts, taxes et versements assimilés			8203	8807
Salaires et traitements			247496	345214
Charges sociales			91736	112383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31008	40007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8096	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1138	1384
Total des charges d’exploitation (II) 			997040	1454543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77084	-288651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11176	11482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11176	11482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10813	-11482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87897	-300133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5443		1047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5443		1047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3838		-1047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921924		1165892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013659		1467073	
BENEFICE OU PERTE	-91735		-301181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808		
Total Immobilisations corporelles		231539		3476
Total Immobilisations financières		62		100
Total Général		241179		3576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				162
Total Général				244755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1538	1154		2692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169	1269		1439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38300	28584		66884
AMORTISSEMENTS Total Général	40007	31008		71015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	
Clients douteux ou litigieux	8905	8905		
Autres créances clients	192805	192805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13056	13056		
T. V. A.	11978	11978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35863	35863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119064	119064		
Charges constatées d’avance	10242	10242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392075	391913	162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6170	6170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199549	43134	156415	
Emprunts et dettes financières divers	76104	76104		
Fournisseurs et comptes rattachés	148474	148474		
Personnel et comptes rattachés	30468	30468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28222	28222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89068	89068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6952	6952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4236	4236		
Groupe et associés	102001	102001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222283	222283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	913527	757112	156415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel