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BILAN PHIVE SASU 2016 Siren 811035609				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24200		24200	
Immobilisations incorporelles – Autres	150	101	49	
Immobilisations corporelles	27940	3094	24846	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	52290	3195	49095	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3631		3631	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5359		5359	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021		1021	
Caisse				
Charges constatées d’avance	870		870	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10881		10881	
Total général Actif	63170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17940	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16940	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8297	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39613		
Autres dettes			41923	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76915	
Total général Passif			59975	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13078	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	78292			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6474			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84766			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46720			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3631			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	36655			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1945			
Rémunérations du personnel 	15747			
Charges sociales	1344			
Dotations aux amortissements	3195			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80			
Total des charges d’exploitation	102055			
Résultat d’exploitation	-17288			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	975			
Charges exceptionnelles	3			
Impôts sur les bénéfices	-327			
Bénéfice ou perte	-17940			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5356			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15823			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			24200	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4530	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4036	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			52290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5356	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15823	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel