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BILAN PHARMACIE DES SORBIERS 2018 Siren 811025378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1730000		1730000	1730000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	18357	1643	6643
Autres immobilisations corporelles	37830	26931	10899	18545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120		15120	15120
TOTAL (I)	1802950	45288	1757662	1770308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119559		119559	112407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90541		90541	91801
Autres créances	12985		12985	15707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1915		1915	2889
Charges constatées d’avance	13426		13426	16581
TOTAL (II)	238429		238429	239387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041379	45288	1996091	2009696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86167		29572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90659		56595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177926		87267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5260		7164	
TOTAL (III)	5260		7164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071291		1108868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481602		531114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199954		190057	
Dettes fiscales et sociales	60056		85223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1812904		1915263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1996091		2009696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1812904		1915263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1909530		1909530	1903018
Production vendue biens				
Production vendue services	13067		13067	17290
Chiffres d’affaires nets	1922598		1922598	1920308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	2316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			158	2
Total des produits d’exploitation (I)			1924217	1922628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1349824	1312363
Variation de stock (marchandises)			-7152	32959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77348	78813
Impôts, taxes et versements assimilés			6922	6312
Salaires et traitements			231759	226454
Charges sociales			111032	161617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12646	12646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1904	812
Autres charges			1	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1780478	1832035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143739	90592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27357	21910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27357	21910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27319	-21872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116419	68720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		33	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-909		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24851		12092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1924255		1922666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833596		1866071	
BENEFICE OU PERTE	90659		56595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4806		4501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1730000		
Total Immobilisations corporelles		57830		
Total Immobilisations financières		15120		
Total Général		1802950		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1730000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15120
Total Général				1802950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32642	12646		45288
AMORTISSEMENTS Total Général	32642	12646		45288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15120	15120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90542	90542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8062	8062		
T. V. A.	4924	4924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13427	13427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132074	132074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101547	101547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969744	969744		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199954	199954		
Personnel et comptes rattachés	18762	18762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23645	23645		
Impôts sur les bénéfices	12759	12759		
T.V.A.	2137	2137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2753	2753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481603	481603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812905	1812905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5