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BILAN PERSPECTIVES AMENAGEMENT 2022 Siren 811049261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17920	17605	315	1875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39435	25152	14283	18568
Autres immobilisations corporelles	93631	63865	29766	50295
Immobilisations en cours	19182		19182	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3700
TOTAL (I)	170169	106622	63547	74438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7667		7667	14523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5190
Clients et comptes rattachés	3392138	295894	3096244	1478829
Autres créances	463099		463099	424285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188204		188204	606720
Charges constatées d’avance	69438		69438	85401
TOTAL (II)	4120546	295894	3824652	2614947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4290714	402516	3888198	2689385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166338		153414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150266		12924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454105		303838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885127		931571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576		576	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334810		694608	
Dettes fiscales et sociales	947465		517864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8064		56230	
Produits constatés d’avance (2)	258052		184699	
TOTAL (IV)	3434094		2385547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3888198		2689385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2792155		1503494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				224
Production vendue biens				
Production vendue services	6461049		6461049	4251298
Chiffres d’affaires nets	6461049		6461049	4251522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292897	109293
Autres produits			44	2553
Total des produits d’exploitation (I)			6753990	4363368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1019345	619032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6856	14814
Autres achats et charges externes			4893852	3325035
Impôts, taxes et versements assimilés			15048	12293
Salaires et traitements			318697	225159
Charges sociales			133121	101457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18338	31052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94537	14197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22541	753
Total des charges d’exploitation (II) 			6522334	4343793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231657	19575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4285	2144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4285	2144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8403	3285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8403	3285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4119	-1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227538	18434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301		6428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16681		11752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16982		18181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12087		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25392		6349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37479		7680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20497		10501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56774		16010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6775257		4383693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6624990		4370768	
BENEFICE OU PERTE	150266		12924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32929		31775	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262861		109293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		138	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17920		
Total Immobilisations corporelles		171741		32538
Total Immobilisations financières		3700		300
Total Général		193361		32838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52030	152249
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	
Total Général			56030	170169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16044	1560		17605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102878	16778	30638	89017
AMORTISSEMENTS Total Général	118922	18338	30638	106622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231393	94537	30036	295894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231393	94537	30036	295894
TOTAL GENERAL	231393	94537	30036	295894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94537	30036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	829202	829202		
Autres créances clients	2562936	2562936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1092	1092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151073	151073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270342	270342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39793	39793		
Charges constatées d’avance	69438	69438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3924675	3924675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2809	2809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882312	240380	641932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334810	1334810		
Personnel et comptes rattachés	116793	116793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77121	77121		
Impôts sur les bénéfices	33013	33013		
T.V.A.	710695	710695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9842	9842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576	576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8064	8064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258052	258052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3434087	2792155	641932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46840		64015	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3948742		2422507	
Location, charges locatives et de copropriété	140576		130157	
Personnel extérieur à l’entreprise	412153		438370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162696		160259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2800	
Autres comptes	229685		170943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4893852		3325035	
Taxe professionnelle	8297		6456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6751		5837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15048		12293	
Montant de la TVA. collectée	1943891		1230872	
Total TVA. déductible sur biens et services	1133347		755025	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel