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BILAN PERSPECTIVES AMENAGEMENT 2021 Siren 811049261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17920	16044	1875	5444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41545	22977	18568	23374
Autres immobilisations corporelles	130196	79900	50295	69738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2084
Autres immobilisations financières	3700		3700	700
TOTAL (I)	193361	118922	74438	101340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14523		14523	29337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5190		5190	
Clients et comptes rattachés	1710222	231393	1478829	1213676
Autres créances	424533		424533	345327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	606720		606720	1077097
Charges constatées d’avance	85401		85401	52466
TOTAL (II)	2846589	231393	2615196	2717903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3039949	350315	2689634	2819243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153414		27128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12924		136286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303838		290914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931571		961455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	576		1035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694608		942644	
Dettes fiscales et sociales	518113		476978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56230		12420	
Produits constatés d’avance (2)	184699		133797	
TOTAL (IV)	2385796		2528329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689634		2819243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503494		1951451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	998
Production vendue biens				
Production vendue services	4251298		4251298	8068302
Chiffres d’affaires nets	4251522		4251522	8069301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109293	128785
Autres produits			2553	4153
Total des produits d’exploitation (I)			4363368	8202239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				735
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619032	1654593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14814	4295
Autres achats et charges externes			3325035	5663503
Impôts, taxes et versements assimilés			12293	29690
Salaires et traitements			225159	334709
Charges sociales			101457	179969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31052	33958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14197	71036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	8304
Total des charges d’exploitation (II) 			4343793	7980794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19575	221444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	2379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2144	2379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3285	5738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	5738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	-3359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18434	218085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6428		2663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11752		5450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18181		8113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1331		15848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6349		6313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7680		22161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10501		-14048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16010		67751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4383693		8212730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4370768		8076444	
BENEFICE OU PERTE	12924		136286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31775		39136	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109293		122612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17920		
Total Immobilisations corporelles		187887		7500
Total Immobilisations financières		2784		3000
Total Général		208591		10500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23646	171741
Prêts et immobilisations financières			2084	
Total Immobilisations financières			2084	3700
Total Général			25730	193361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12476	3569		16044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94775	27484	19381	102878
AMORTISSEMENTS Total Général	107251	31052	19381	118922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217196	14197		231393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217196	14197		231393
TOTAL GENERAL	217196	14197		231393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14197		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux	334356	334356		
Autres créances clients	1375866	1375866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2544	2544		
Impôts sur les bénéfices	51742	51742		
T. V. A.	71618	71618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6184	6184		
Groupe et associés	268417	268417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24028	24028		
Charges constatées d’avance	85401	85401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223856	2223856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3478	3478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928093	45791	882302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694608	694608		
Personnel et comptes rattachés	66591	66591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51916	51916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394830	394830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4776	4776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576	576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56230	56230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184699	184699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385796	1503494	882302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64015		110211	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2422507		4007837	
Location, charges locatives et de copropriété	130157		203022	
Personnel extérieur à l’entreprise	438370		982551	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160259		106788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2800			
Autres comptes	170943		363305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3325035		5663503	
Taxe professionnelle	6456		17361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5837		12329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12293		29690	
Montant de la TVA. collectée	1230872		2235469	
Total TVA. déductible sur biens et services	755025		1546612	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel