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BILAN MILL''ESSENCES 2018 Siren 811030998				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1940	1819	121	446
Immobilisations corporelles	20229	5678	14551	13159
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	23169	7497	15672	14605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	167748		167748	34236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	113434		113434	98143
Créances – Autres	8615		8615	4521
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80484		80484	22742
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	370281		370281	159642
Total général Actif	393450	731384		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12669	12444
Résultat de l’exercice			22690	27225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46358	50669
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5661	7318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			275028	80480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1896		
Autres dettes			58906	35779
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			339595	123578
Total général Passif			385953	174246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	233941			
Production vendue de biens - Export	9573			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	567121		731384	
Production vendue de biens – France	10311			
Production vendue de services - France	7272		720	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	584718		732109	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	457621		402355	
Variation de stock (marchandises)	-133512		41330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5227			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139897		165938	
(dont taxe professionnelle)	1047			
Impôts, taxes et versements assimilés	3407		3322	
Rémunérations du personnel 	48156		48684	
Charges sociales	19335		19341	
Dotations aux amortissements	3798		2531	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		114	
Total des charges d’exploitation	543959		683615	
Résultat d’exploitation	40759		48494	
Produits financiers			42	
Produits exceptionnels	32126		16161	
Charges financières	5616		11646	
Charges exceptionnelles	39105		18461	
Impôts sur les bénéfices	5474		7365	
Bénéfice ou perte	22690		27225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel