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BILAN MILL''ESSENCES 2017 Siren 811030998				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1940	1494	446	1093
Immobilisations corporelles	16164	3005	13159	1989
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	19104	4499	14605	4082
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34236		34236	75567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98143		98143	63037
Créances – Autres	4521		4521	420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22742		22742	17469
Caisse				
Charges constatées d’avance				234
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159642		159642	156727
Total général Actif	178745	515049		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12444	1710
Résultat de l’exercice			27225	10733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50669	23444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80480	91469
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8355		
Autres dettes			35779	45896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123578	137365
Total général Passif			174246	160809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3789	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16161	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	451580			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	731384		515049	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	720		1848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	732109		516944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	402355		345602	
Variation de stock (marchandises)	41330		-51751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165938		127191	
(dont taxe professionnelle)	522			
Impôts, taxes et versements assimilés	3322		2828	
Rémunérations du personnel 	48684		44427	
Charges sociales	19341		17111	
Dotations aux amortissements	2531		1388	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	114		1	
Total des charges d’exploitation	683615		486798	
Résultat d’exploitation	48494		30146	
Produits financiers	42		8542	
Produits exceptionnels	16161			
Charges financières	11646		25469	
Charges exceptionnelles	18461			
Impôts sur les bénéfices	7365		2486	
Bénéfice ou perte	27225		10733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel