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BILAN LA CLEF DES NEIGES 2020 Siren 811020437				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1275	890	386	396
Immobilisations corporelles	37406	17572	19834	23970
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	38702	18462	20240	24386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32592		32592	27414
Créances – Autres	2786		2786	4361
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10675		10675	4465
Caisse				
Charges constatées d’avance	1718		1718	2240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47771		47771	38481
Total général Actif	86473	2823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			16723	10456
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1468	6267
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19291	17823
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25370	27400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			580	126
Fournisseurs et comptes rattachés			3270	2477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19501	15041
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48720	45044
Total général Passif			68011	62867
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3292		2823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	41879		46545	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28846		23494	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74017		72862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2024		1168	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25370		21251	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1104		1053	
Rémunérations du personnel 	40225		37251	
Charges sociales	749			
Dotations aux amortissements	4626		4729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	221			
Total des charges d’exploitation	74318		67611	
Résultat d’exploitation	-301		5251	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	2808		2964	
Charges financières	781		834	
Charges exceptionnelles			9	
Impôts sur les bénéfices	260		1106	
Bénéfice ou perte	1468		6267	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9014			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			480	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38798	
Total Immobilisations (Augmentations)			480	
Total Immobilisations (Diminutions)			576	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel