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BILAN ILO HOLDING 2020 Siren 811098060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	10000		10000	10000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558	204	354	540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2186670		2186670	2186670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2187228	204	2187024	2187210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259500		259500	175607
Autres créances	1364224		1364224	568552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3233		3233	53821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1626957		1626957	797980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3824185	204	3823981	2995190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	381104		47877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234673		333228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635777		401104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001887		1073471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2024138		1351490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2459		1531	
Dettes fiscales et sociales	97453		103220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			670	
Autres dettes	57266		58704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3183203		2589086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3823981		2995190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2253966		1804039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360000		360000	480000
Chiffres d’affaires nets	360000		360000	480000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			360002	480001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22873	11286
Impôts, taxes et versements assimilés			2463	609
Salaires et traitements			105926	88937
Charges sociales			31772	31999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186	18
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			163228	132861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196774	347141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13097	17666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13097	17666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13097	-17666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183677	329475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51537	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-36164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50996		-39917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360002		495374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125329		162147	
BENEFICE OU PERTE	234673		333229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		558		
Total Immobilisations financières		2186670		
Total Général		2187228		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2186670
Total Général				2187228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18	186		204
AMORTISSEMENTS Total Général	18	186		204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				5000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259500	259500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1483	1483		
Impôts sur les bénéfices	900	900		
T. V. A.	446	446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1320001	1320001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41393	41393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623724	1623724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	904	904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000984	71746	929238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2459	2459		
Personnel et comptes rattachés	5702	5702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34252	34252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57245	57245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2024138	2024138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57266	57266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3183204	2253966	929238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71513			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3831			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6315		4894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12727		6392	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22873		11286	
Taxe professionnelle	77			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2386		609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2463		609	
Montant de la TVA. collectée	72000		96000	
Total TVA. déductible sur biens et services	1386		1380	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2