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BILAN IDS 2018 Siren 811086024				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45250		45250	45250
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28366	14827	13538	19867
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	73646	14827	58818	65147
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5220		5220	2249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42598	511	42087	38574
Créances – Autres	2888		2888	1553
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7089		7089	15100
Caisse				
Charges constatées d’avance	959		959	962
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58753	511	58242	58438
Total général Actif	132398	47347		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35934	31371
Résultat de l’exercice			1104	5063
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42538	41434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33030	41719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6360	5761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23334		
Autres dettes			35131	34671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74522	82150
Total général Passif			117060	123585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20775		47347	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85828		64693	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106606		112042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17584		17624	
Variation de stock (marchandises)	-2971		-2249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6766		3211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37737		39694	
(dont taxe professionnelle)	788			
Impôts, taxes et versements assimilés	1046		1241	
Rémunérations du personnel 	34026		35134	
Charges sociales	4071		3832	
Dotations aux amortissements	6329		6676	
Dotations aux provisions	511			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	627		1	
Total des charges d’exploitation	105727		105165	
Résultat d’exploitation	878		6878	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1140	
Charges financières	1040		1267	
Charges exceptionnelles	44		1998	
Impôts sur les bénéfices	-1309		-310	
Bénéfice ou perte	1104		5063	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21158			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10924			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73646	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			511	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			511	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10924	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel