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BILAN HOTEL GARONNE 2016 Siren 811080167				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190310		190310	
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	426	1074	
Immobilisations corporelles	3236	309	2927	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	195046	735	194311	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	
Stock marchandises	4500		4500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14657		14657	
Créances – Autres	17710		17710	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	3818		3818	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42684		42684	
Total général Actif	237731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2014
Capital social ou individuel			159000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-31640	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127360	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51034	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5000		
Autres dettes			32409	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			109636	
Total général Passif			236996	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17339	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			195046	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2926			
Production vendue de biens – France	35608			
Production vendue de services - France	519978			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9144			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567657			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6206			
Variation de stock (marchandises)	-4500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38078			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2000			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	339218			
(dont taxe professionnelle)	4021			
Impôts, taxes et versements assimilés	6681			
Rémunérations du personnel 	204133			
Charges sociales	34804			
Dotations aux amortissements	735			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14851			
Total des charges d’exploitation	638205			
Résultat d’exploitation	-70548			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	41288			
Charges financières	863			
Charges exceptionnelles	1517			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-31640			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56530			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47667			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			190310	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			780	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			195046	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56530	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47667	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel