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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE EUREX-FIFM NICE 2021 Siren 811097203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17554	17554		
Fonds commercial	274233		274233	274233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169571	138588	30983	46085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89		89	89
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37465		37465	43041
TOTAL (I)	498912	156142	342770	363448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4480		4480	4118
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116434	2598	113836	126740
Autres créances	52089		52089	82850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610		3610	3610
Disponibilités	118156		118156	135833
Charges constatées d’avance	5502		5502	5319
TOTAL (II)	300271	2598	297673	358471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799183	158740	640443	721919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	222100		222100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22210		22210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3		673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113793		86415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358108		331400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			107699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5139		673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25805		32309	
Dettes fiscales et sociales	71351		66971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1164		737	
Produits constatés d’avance (2)	178875		182130	
TOTAL (IV)	282335		390518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640443		721919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282335		390518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	644280		644280	615307
Chiffres d’affaires nets	644280		644280	615307
				
Production stockée			362	-10
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11544	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7779	16223
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			663983	631526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224440	234905
Impôts, taxes et versements assimilés			6308	6112
Salaires et traitements			172513	166204
Charges sociales			61022	60987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16840	19621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2598	6878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32230	23076
Total des charges d’exploitation (II) 			515952	517783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148031	113744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			527	692
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1463	1459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1463	1459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	-606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147386	113138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37370		26723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668577		632379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554785		545964	
BENEFICE OU PERTE	113793		86415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291787		
Total Immobilisations corporelles		175772		1738
Total Immobilisations financières		43130		
Total Général		510690		1738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7939	169571
Prêts et immobilisations financières			5577	
Total Immobilisations financières			5577	37554
Total Général			13516	498912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17554			17554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129687	16840	7939	138588
AMORTISSEMENTS Total Général	147241	16840	7939	156142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6878	2598	6878	2598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6878	2598	6878	2598
TOTAL GENERAL	6878	2598	6878	2598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2598	6878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37465	37465		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116434	116434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2600	2600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49141	49141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348	348		
Charges constatées d’avance	5502	5502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211490	211490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25805	25805		
Personnel et comptes rattachés	15571	15571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16084	16084		
Impôts sur les bénéfices	10646	10646		
T.V.A.	26658	26658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391	2391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5139	5139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1164	1164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178875	178875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282335	282335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	87085			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22244		20294	
Location, charges locatives et de copropriété	52844		69308	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4485		365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144866		144939	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224440		234905	
Taxe professionnelle	2370		2353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3938		3759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6308		6112	
Montant de la TVA. collectée	130659		128050	
Total TVA. déductible sur biens et services	29723		27937	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4