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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE EUREX-FIFM NICE 2019 Siren 811097203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17554	17527	27	894
Fonds commercial	274233		274233	274233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175603	123236	52367	71263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	87
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396		43396	43396
TOTAL (I)	510874	140763	370111	389874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4128		4128	3036
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160781	6317	154464	136502
Autres créances	88760		88760	73214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610		3610	3610
Disponibilités	55632		55632	58917
Charges constatées d’avance	8099		8099	5312
TOTAL (II)	321010	6317	314693	280591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831884	147080	684804	670465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	222100		222100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22210		22210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108680		49672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353665		293986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38152		41212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19429		54342	
Dettes fiscales et sociales	83606		68154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9956		40746	
Produits constatés d’avance (2)	176487		172026	
TOTAL (IV)	331139		376479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684804		670465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331138		367750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31093		10844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616163		616163	583224
Chiffres d’affaires nets	616163		616163	583224
				
Production stockée			1092	-836
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24973	19731
Autres produits			106	5
Total des produits d’exploitation (I)			642333	602124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217322	242670
Impôts, taxes et versements assimilés			7189	7215
Salaires et traitements			166837	143597
Charges sociales			54164	51152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19764	22679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6317	22979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29079	29036
Total des charges d’exploitation (II) 			500671	519328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141662	82796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			947	552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	1382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1009	1934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1908	3275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1908	3275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-899	-1341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140764	81456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32084		14528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643342		604058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534663		554386	
BENEFICE OU PERTE	108680		49672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1994		1557	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291787		
Total Immobilisations corporelles		175603		
Total Immobilisations financières		43483		1
Total Général		510873		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43484
Total Général				510874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16660	867		17527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104340	18897		123236
AMORTISSEMENTS Total Général	121000	19764		140763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22979	6317	22979	6317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22979	6317	22979	6317
TOTAL GENERAL	22979	6317	22979	6317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6317	22979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396		43396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160781	160781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1306	1306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83688	83688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3165	3165		
Charges constatées d’avance	8099	8099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301036	257640	43396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31093	31093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7058	7058		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19429	19429		
Personnel et comptes rattachés	19848	19848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18776	18776		
Impôts sur les bénéfices	9077	9077		
T.V.A.	32124	32124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3780	3780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3508	3508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9956	9956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176487	176487		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331138	331138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	49000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26641		44643	
Location, charges locatives et de copropriété	55674		56483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-21		1163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135027		140380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217322		242670	
Taxe professionnelle	2339		2319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4850		4896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7189		7215	
Montant de la TVA. collectée	124545		121541	
Total TVA. déductible sur biens et services	35417		31120	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5