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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE EUREX-FIFM NICE 2018 Siren 811097203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17554	16660	894	
Fonds commercial	274233		274233	274233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175603	104340	71263	80611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87		87	86
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396		43396	43396
TOTAL (I)	510873	121000	389874	398327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3036		3036	3872
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3560
Clients et comptes rattachés	159481	22979	136502	147340
Autres créances	73214		73214	89813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610		3610	3610
Disponibilités	58917		58917	45030
Charges constatées d’avance	5312		5312	990
TOTAL (II)	303570	22979	280591	294216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814443	143979	670465	692543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	222100		222100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22210			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			22211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49672		37006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293986		281319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41212		88302	
Emprunts et dettes financières divers (4)			161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54342		47344	
Dettes fiscales et sociales	68154		58641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40746		57021	
Produits constatés d’avance (2)	172026		159754	
TOTAL (IV)	376479		411223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670465		692543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367750		411223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10844		45133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583224		583224	515965
Chiffres d’affaires nets	583224		583224	515965
				
Production stockée			-836	911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19731	29701
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			602124	546580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242670	245004
Impôts, taxes et versements assimilés			7215	7474
Salaires et traitements			143597	131279
Charges sociales			51152	48745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22679	15438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22979	18174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29036	26043
Total des charges d’exploitation (II) 			519328	492157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82796	54423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1382	1090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1934	1956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3275	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3275	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1341	-1444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81456	52979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17255		12435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17255		12435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17255		-10809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14528		5164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604058		550161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554386		513156	
BENEFICE OU PERTE	49672		37006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1557		849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287017		4770
Total Immobilisations corporelles		166148		9455
Total Immobilisations financières		43482		1
Total Général		496647		14226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43483
Total Général				510873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12784	3876		16660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85536	18803		104340
AMORTISSEMENTS Total Général	98320	22679		121000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18174	22979	18174	22979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18174	22979	18174	22979
TOTAL GENERAL	18174	22979	18174	22979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22979	18174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396		43396	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159481	159481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8602	8602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56849	56849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7763	7763		
Charges constatées d’avance	5312	5312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281403	238007	43396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34174	29158	5016	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7038	3325	3713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54342	54342		
Personnel et comptes rattachés	13475	13475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14597	14597		
Impôts sur les bénéfices	158	158		
T.V.A.	36804	36804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3120	3120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40746	40746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172026	172026		
TOTAL – ETAT DES DETTES	376479	367750	8729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	37006			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44643		34283	
Location, charges locatives et de copropriété	56483		61975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1163		8410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140380		140337	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242670		245004	
Taxe professionnelle	2319		1947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4896		5527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7215		7474	
Montant de la TVA. collectée	121541		109904	
Total TVA. déductible sur biens et services	31120		33251	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4