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BILAN EUREX-FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE NICE EUREX-FIFM NICE 2017 Siren 811097203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12784	12784		
Fonds commercial	274233		274233	224800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166148	85536	80611	89322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	86		86	86
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396		43396	42805
TOTAL (I)	496647	98320	398327	357013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3872		3872	2961
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3560		3560	
Clients et comptes rattachés	165514	18174	147340	117519
Autres créances	89813		89813	136861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3610		3610	3609
Disponibilités	45030		45030	45053
Charges constatées d’avance	990		990	3206
TOTAL (II)	312390	18174	294216	309209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809037	116494	692543	666222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	222100		222100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22211		54143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37006		62912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281319		339159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88302		66298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161		3094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47344		49951	
Dettes fiscales et sociales	58641		59758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57021		44100	
Produits constatés d’avance (2)	159754		103863	
TOTAL (IV)	411223		327063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692543		666222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411223		327063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45133		51046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515965		515965	536486
Chiffres d’affaires nets	515965		515965	536486
				
Production stockée			911	-270
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29701	34355
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			546580	570572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245004	239291
Impôts, taxes et versements assimilés			7474	4039
Salaires et traitements			131279	135716
Charges sociales			48745	43739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15438	14353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18174	28852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26043	23116
Total des charges d’exploitation (II) 			492157	489106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54423	81466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			848	728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1956	1578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3400	3551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3400	3551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	-1973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52979	79493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1626		1556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1626		1556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12435		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12435		1170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10809		386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5164		16967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550161		573706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513156		510794	
BENEFICE OU PERTE	37006		62912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	849		7048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237584		49433
Total Immobilisations corporelles		159421		6727
Total Immobilisations financières		42891		591
Total Général		439896		56751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43482
Total Général				496647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12784			12784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70099	15438		85536
AMORTISSEMENTS Total Général	82883	15438		98320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28852	18174	28852	18174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28852	18174	28852	18174
TOTAL GENERAL	28852	18174	28852	18174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18174	28852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2921			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21553			
T. V. A.	7476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3560			
Charges constatées d’avance	990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299714	256318	43396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88302	88302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47344	47344		
Personnel et comptes rattachés	10754	10754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12278	12278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32599	32599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3009	3009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57021	57021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159754	159754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	411223	411223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59591			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	94845			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34283		30465	
Location, charges locatives et de copropriété	61975		79056	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8410		201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140337		129570	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245004		239291	
Taxe professionnelle	1947		1510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5527		2529	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7474		4039	
Montant de la TVA. collectée	109904		107866	
Total TVA. déductible sur biens et services	33251		26144	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4